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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 630 001.00 | | 630 001.00 | 630 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 001.00 | | 630 001.00 | 630 001.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | 5 000.00 | 6 606.00 | 11 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 098 936.00 | 181 077.00 | 1 917 859.00 | 2 098 936.00 |
CF Disponibilités | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 061.00 | 186 077.00 | 1 936 984.00 | 2 123 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 062.00 | 186 077.00 | 2 566 985.00 | 2 753 062.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 578.00 | -521 053.00 | | -1 117 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 903.00 | -596 525.00 | | -20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 361 519.00 | 382 422.00 | | 361 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 720.00 | 2 057 592.00 | | 2 198 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 000.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 466.00 | 2 063 592.00 | | 2 205 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 985.00 | 2 446 015.00 | | 2 566 985.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 903.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 511.00 | 216 821.00 | | 540 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 415.00 | 813 346.00 | | 561 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 903.00 | -596 525.00 | | -20 903.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 001.00 | | 15 000.00 | 615 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 001.00 | | 15 000.00 | 615 001.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 758.00 | 5 000.00 | 527 681.00 | 708 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 152.00 | 5 000.00 | 533 075.00 | 714 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 152.00 | 5 000.00 | 533 075.00 | 714 152.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 720.00 | 2 198 720.00 | | 2 198 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 466.00 | 2 205 466.00 | | 2 205 466.00 |