| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 387 501.00 | 14 676.00 | 372 825.00 | 387 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 501.00 | 14 676.00 | 372 825.00 | 387 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 304.00 | 306 278.00 | 1 095 026.00 | 1 401 304.00 |
CF Disponibilités | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 310.00 | 306 278.00 | 1 112 032.00 | 1 418 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 811.00 | 320 954.00 | 1 484 856.00 | 1 805 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 50 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 392.00 | -961.00 | | -23 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 527.00 | -22 431.00 | | -360 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 080.00 | 26 608.00 | | 1 116 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 776.00 | 985 882.00 | | 356 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 3 600.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 776.00 | 989 482.00 | | 368 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 856.00 | 1 016 089.00 | | 1 484 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 527.00 | 22 431.00 | | 360 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 527.00 | -22 431.00 | | -360 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 500.00 | | 310 001.00 | 77 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | 310 001.00 | 77 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 146 760.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 306 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 356 776.00 | 356 776.00 | | 356 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 776.00 | 368 776.00 | | 368 776.00 |