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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 1 248.00 | 13 152.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 400.00 | 1 248.00 | 13 152.00 | 14 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 201.00 | | 556 201.00 | 556 201.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 008.00 | | 724 008.00 | 724 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 408.00 | 1 248.00 | 737 160.00 | 738 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 019.00 | | | 562 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 406.00 | | | 722 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 160.00 | | | 737 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 406.00 | | | 722 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 246.00 | | | 400 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
VI Groupe et associés | 562 019.00 | 562 019.00 | | 562 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 406.00 | 722 406.00 | | 722 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35.00 | | | 35.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 533.00 | | | 162 533.00 |