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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 4 128.00 | 10 272.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 400.00 | 4 128.00 | 10 272.00 | 14 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 846.00 | | 110 846.00 | 110 846.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 379 526.00 | | 379 526.00 | 379 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 455.00 | | 507 455.00 | 507 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 855.00 | 4 128.00 | 517 727.00 | 521 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | | | 662.00 |
DG Autres réserves | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 952.00 | | | -17 952.00 |
DL TOTAL (I) | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 990.00 | | | 506 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 927.00 | | | 520 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 727.00 | | | 517 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 927.00 | | | 520 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 913.00 | | 565 913.00 | 565 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 913.00 | | 565 913.00 | 565 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 068.00 | | | -20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 920.00 | | | 567 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 873.00 | | | 585 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 952.00 | | | -17 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 2 880.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 2 880.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 506 990.00 | 506 990.00 | | 506 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 927.00 | 520 927.00 | | 520 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 135.00 | | | 48 135.00 |