| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 677.00 | 9 137.00 | 27 540.00 | 36 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 344.00 | 9 137.00 | 28 207.00 | 37 344.00 |
BN En cours de production de biens | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 250 068.00 | | 250 068.00 | 250 068.00 |
CF Disponibilités | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 945.00 | | 431 945.00 | 431 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 289.00 | 9 137.00 | 460 152.00 | 469 289.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DG Autres réserves | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DH Report à nouveau | -17 953.00 | | | -17 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 490.00 | -17 953.00 | | 69 490.00 |
DL TOTAL (I) | 66 291.00 | -3 199.00 | | 66 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 824.00 | 116.00 | | 5 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 346.00 | 506 990.00 | | 352 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 2 070.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 933.00 | 11 308.00 | | 33 933.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 861.00 | 520 927.00 | | 393 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 152.00 | 517 728.00 | | 460 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 119.00 | 520 927.00 | | 389 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FG Production vendue services | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 085.00 | | 185 085.00 | 185 085.00 |
FM Production stockée | | | 13 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 654.00 | 2 000.00 | | 3 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 68.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 20 068.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 887.00 | -20 068.00 | | 99 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 649.00 | 567 920.00 | | 302 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 159.00 | 585 873.00 | | 233 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 490.00 | -17 953.00 | | 69 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 400.00 | | 22 944.00 | 14 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 22 277.00 | 14 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 5 009.00 | | 4 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 5 009.00 | | 4 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824.00 | 1 082.00 | 4 742.00 | 5 824.00 |
VI Groupe et associés | 352 346.00 | 352 346.00 | | 352 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 167.00 | 246 167.00 | | 246 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 068.00 | 316 068.00 | | 316 068.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 861.00 | 389 119.00 | 4 742.00 | 393 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 310.00 | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 657.00 | 6 952.00 | | 2 657.00 |
ST Autres comptes | 12 852.00 | 9 542.00 | | 12 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 800.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 426.00 | 30 572.00 | | 19 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 405.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | 1 715.00 | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 087.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100.00 | 2 726.00 | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 935.00 | 48 866.00 | | 34 935.00 |