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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 677.00 | 16 472.00 | 20 205.00 | 36 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 344.00 | 16 472.00 | 20 872.00 | 37 344.00 |
BN En cours de production de biens | 850 852.00 | | 850 852.00 | 850 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 126 959.00 | | 126 959.00 | 126 959.00 |
CF Disponibilités | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 106.00 | | 1 040 106.00 | 1 040 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 450.00 | 16 472.00 | 1 060 978.00 | 1 077 450.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DG Autres réserves | 82 081.00 | 12 591.00 | | 82 081.00 |
DH Report à nouveau | -17 953.00 | -17 953.00 | | -17 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 541.00 | 69 490.00 | | -71 541.00 |
DL TOTAL (I) | -5 250.00 | 66 291.00 | | -5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 771.00 | 5 824.00 | | 704 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 791.00 | 352 346.00 | | 329 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 1 315.00 | | 11 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | 33 933.00 | | 20 007.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 228.00 | 393 861.00 | | 1 066 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 978.00 | 460 152.00 | | 1 060 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 764.00 | 389 119.00 | | 1 062 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 103.00 | | | 700 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
FM Production stockée | | | 837 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 3 654.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 99 887.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 293.00 | 302 649.00 | | 854 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 834.00 | 233 159.00 | | 925 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 541.00 | 69 490.00 | | -71 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | 7 335.00 | | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | 7 335.00 | | 9 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 103.00 | 700 103.00 | | 700 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 668.00 | 1 204.00 | 3 464.00 | 4 668.00 |
VI Groupe et associés | 329 791.00 | 329 791.00 | | 329 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
VW T.V.A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 228.00 | 1 062 764.00 | 3 464.00 | 1 066 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 1 694.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 707.00 | 2 657.00 | | 3 707.00 |
ST Autres comptes | 12 590.00 | 12 852.00 | | 12 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 836 295.00 | 19 426.00 | | 836 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 441.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | 2 135.00 | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217.00 | | | 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 092.00 | 34 935.00 | | 854 092.00 |