| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 227.00 | 30 048.00 | 7 179.00 | 37 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 227.00 | 30 048.00 | 7 179.00 | 37 227.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 092.00 | 30 048.00 | 152 044.00 | 182 092.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DG Autres réserves | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
DH Report à nouveau | -11 977.00 | -89 494.00 | | -11 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 455.00 | 77 517.00 | | -24 455.00 |
DL TOTAL (I) | 47 812.00 | 72 266.00 | | 47 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 3 464.00 | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 680.00 | 194 310.00 | | 95 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 536.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | 77 608.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 232.00 | 278 919.00 | | 104 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 044.00 | 351 185.00 | | 152 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 232.00 | 278 919.00 | | 104 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 800.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587.00 | 367 589.00 | | 2 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 042.00 | 290 072.00 | | 27 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 455.00 | 77 517.00 | | -24 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 344.00 | | 550.00 | 37 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 37 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 677.00 | | 550.00 | 36 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 807.00 | 6 241.00 | | 23 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 807.00 | 6 241.00 | | 23 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 2 078.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 131.00 | 2 363.00 | | 2 131.00 |
ST Autres comptes | 15 251.00 | 12 427.00 | | 15 251.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | 96 988.00 | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 624.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 702.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 41 771.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 535.00 | 16 896.00 | | 2 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 515.00 | 111 778.00 | | 17 515.00 |