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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 263.00 | 437.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 2 234.00 | 7 575.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 264.00 | 407.00 | 35 857.00 | 36 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 774.00 | 2 905.00 | 848 869.00 | 851 774.00 |
BT Marchandises | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
CF Disponibilités | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 251.00 | | 246 251.00 | 246 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 024.00 | 2 905.00 | 1 095 120.00 | 1 098 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 817.00 | | | -13 817.00 |
DL TOTAL (I) | 186 183.00 | | | 186 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 500.00 | | | 739 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 937.00 | | | 908 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 120.00 | | | 1 095 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 940.00 | | | 234 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 851 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407.00 | | |
UG ‐ Financières | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 223.00 | 65 226.00 | 265 850.00 | 739 223.00 |
VI Groupe et associés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 940.00 | 13 676.00 | 36 264.00 | 49 940.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 937.00 | 234 940.00 | 265 850.00 | 908 937.00 |