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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 496.00 | 204.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 504.00 | 4 597.00 | 5 908.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 572.00 | 472.00 | 47 101.00 | 47 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 025.00 | 5 565.00 | 859 460.00 | 865 025.00 |
BT Marchandises | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
CF Disponibilités | 91 698.00 | | 91 698.00 | 91 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 835.00 | | 288 835.00 | 288 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 860.00 | 5 565.00 | 1 148 295.00 | 1 153 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 817.00 | | | -13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 762.00 | -13 817.00 | | 101 762.00 |
DL TOTAL (I) | 287 945.00 | 186 183.00 | | 287 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 250.00 | 739 500.00 | | 674 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 995.00 | 26 626.00 | | 23 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 106 486.00 | | 101 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 973.00 | 36 325.00 | | 60 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 351.00 | 908 937.00 | | 860 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 295.00 | 1 095 120.00 | | 1 148 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 070.00 | 234 940.00 | | 252 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 774.00 | | 13 251.00 | 851 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 510.00 | | 695.00 | 10 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 264.00 | | 12 556.00 | 36 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 2 596.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 2 596.00 | | 2 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 407.00 | 64.00 | | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | 64.00 | | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 64.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 997.00 | 65 717.00 | 267 850.00 | 673 997.00 |
VI Groupe et associés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 351.00 | 252 070.00 | 267 850.00 | 860 351.00 |