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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 705.00 | 7 168.00 | 4 537.00 | 11 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 883.00 | 1 484.00 | 75 399.00 | 76 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 586.00 | 9 352.00 | 888 234.00 | 897 586.00 |
BT Marchandises | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
CF Disponibilités | 228 349.00 | | 228 349.00 | 228 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 307.00 | | 461 307.00 | 461 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 893.00 | 9 352.00 | 1 349 541.00 | 1 358 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 782.00 | 201 281.00 | | 330 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 804.00 | 129 501.00 | | 155 804.00 |
DL TOTAL (I) | 706 586.00 | 550 782.00 | | 706 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 538.00 | 542 272.00 | | 475 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644.00 | 22 708.00 | | 22 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 469.00 | 109 368.00 | | 102 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 305.00 | 28 814.00 | | 42 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 955.00 | 703 162.00 | | 642 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 541.00 | 1 253 944.00 | | 1 349 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 807.00 | 227 803.00 | | 234 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 646.00 | | 8 640.00 | 889 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 897 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 12 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | | 670.00 | 12 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 211.00 | | 7 970.00 | 72 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869.00 | 699.00 | 700.00 | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 699.00 | 700.00 | 7 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 468.00 | 16.00 | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 16.00 | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | 16.00 | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
UX Autres créances clients | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 359.00 | 67 212.00 | 273 943.00 | 475 359.00 |
VI Groupe et associés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 955.00 | 234 807.00 | 273 943.00 | 642 955.00 |