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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 734.00 | 7 169.00 | 4 565.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 463.00 | 1 468.00 | 67 995.00 | 69 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 646.00 | 9 337.00 | 880 308.00 | 889 646.00 |
BT Marchandises | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
CF Disponibilités | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 636.00 | | 373 636.00 | 373 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 282.00 | 9 337.00 | 1 253 944.00 | 1 263 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
CU Autres participations | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 281.00 | 67 945.00 | | 201 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 501.00 | 133 336.00 | | 129 501.00 |
DL TOTAL (I) | 550 782.00 | 421 281.00 | | 550 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 272.00 | 608 509.00 | | 542 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 708.00 | 22 993.00 | | 22 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | 102 711.00 | | 109 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 814.00 | 46 421.00 | | 28 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 162.00 | 780 634.00 | | 703 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 944.00 | 1 201 915.00 | | 1 253 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 803.00 | 238 565.00 | | 227 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 036.00 | | 11 254.00 | 879 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 889 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 12 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 957.00 | | 11 254.00 | 60 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 609.00 | 906.00 | 645.00 | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 609.00 | 906.00 | 645.00 | 7 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 185.00 | 283.00 | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 283.00 | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 283.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
UX Autres créances clients | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 069.00 | 66 710.00 | 271 897.00 | 542 069.00 |
VI Groupe et associés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 456.00 | 107 456.00 | | 107 456.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 162.00 | 227 803.00 | 271 897.00 | 703 162.00 |