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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 379.00 | 6 909.00 | 5 471.00 | 12 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 109.00 | 1 185.00 | 57 924.00 | 59 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 036.00 | 8 794.00 | 870 243.00 | 879 036.00 |
BT Marchandises | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 839.00 | | 100 839.00 | 100 839.00 |
CF Disponibilités | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 672.00 | | 331 672.00 | 331 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 709.00 | 8 794.00 | 1 201 915.00 | 1 210 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
CU Autres participations | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 945.00 | -13 817.00 | | 67 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 336.00 | 101 762.00 | | 133 336.00 |
DL TOTAL (I) | 421 281.00 | 287 945.00 | | 421 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 509.00 | 674 250.00 | | 608 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 993.00 | 23 995.00 | | 22 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 711.00 | 101 132.00 | | 102 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 421.00 | 60 973.00 | | 46 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 634.00 | 860 351.00 | | 780 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 915.00 | 1 148 295.00 | | 1 201 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 565.00 | 252 070.00 | | 238 565.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 025.00 | | 14 012.00 | 865 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | | 1 875.00 | 11 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 820.00 | | 12 137.00 | 48 820.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093.00 | 2 516.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | 2 516.00 | | 5 093.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472.00 | 714.00 | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 714.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 714.00 | | 472.00 |
UG ‐ Financières | | 714.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
UX Autres créances clients | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 281.00 | 66 211.00 | 269 866.00 | 608 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 634.00 | 238 565.00 | 269 866.00 | 780 634.00 |