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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 263.00 | 466.00 | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 1 470.00 | 2 935.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 535.00 | 2 491.00 | 19 044.00 | 21 535.00 |
BF Prêts | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 899.00 | 4 224.00 | 340 674.00 | 344 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 921.00 | | 434 921.00 | 434 921.00 |
BZ Autres créances | 791 636.00 | | 791 636.00 | 791 636.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 885.00 | | 1 245 885.00 | 1 245 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 785.00 | 4 224.00 | 1 586 560.00 | 1 590 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
DL TOTAL (I) | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 376.00 | | | 334 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 683.00 | | | 971 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 880.00 | | | 1 498 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 560.00 | | | 1 586 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 214.00 | | | 1 488 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 998 132.00 | | 5 998 132.00 | 5 998 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 132.00 | | 5 998 132.00 | 5 998 132.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 267.00 | | | 5 998 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 587.00 | | | 5 940 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 899.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 263.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 119.00 | 156 119.00 | | 156 119.00 |
UP Prêts | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 434 921.00 | | | 434 921.00 |
VB T. V. A. | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 275.00 | 6 609.00 | 10 666.00 | 17 275.00 |
VI Groupe et associés | 334 376.00 | 334 376.00 | | 334 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VP Divers | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 056.00 | | | 595 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 941.00 | 1 247 941.00 | | 1 247 941.00 |
VW T.V.A. | 594 913.00 | 594 913.00 | | 594 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 880.00 | 1 488 214.00 | 10 666.00 | 1 498 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
ST Autres comptes | 1 656 020.00 | | | 1 656 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 172 872.00 | | | 172 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199 077.00 | | | 1 199 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 845 945.00 | | | 1 845 945.00 |