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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 506.00 | 223.00 | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 2 938.00 | 1 466.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 591.00 | 1 763.00 | 36 827.00 | 38 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 306.00 | 5 208.00 | 351 097.00 | 356 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 057.00 | 79 545.00 | 328 511.00 | 408 057.00 |
BZ Autres créances | 1 223 338.00 | | 1 223 338.00 | 1 223 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 837.00 | 79 545.00 | 1 569 291.00 | 1 648 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 143.00 | 84 754.00 | 1 920 389.00 | 2 005 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
DL TOTAL (I) | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 509.00 | | | 326 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | | | 239 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 355.00 | | | 1 073 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 918.00 | | | 1 679 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 389.00 | | | 1 920 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 960.00 | | | 1 675 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 638.00 | | | 302 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 080 542.00 | | 8 080 542.00 | 8 080 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 542.00 | | 8 080 542.00 | 8 080 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 545.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 305.00 | | | 166 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 737.00 | | | -25 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 272 891.00 | | | 8 272 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 100.00 | | | 8 105 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 899.00 | | 11 406.00 | 344 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | | 17 055.00 | 21 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 229.00 | | -5 649.00 | 18 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224.00 | 4 657.00 | 3 673.00 | 4 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | 243.00 | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 468.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 945.00 | 3 673.00 | 2 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 408 057.00 | | | 408 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VB T. V. A. | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 509.00 | 322 551.00 | 3 958.00 | 326 509.00 |
VI Groupe et associés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VP Divers | 268 614.00 | | | 268 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 630.00 | 209 630.00 | | 209 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 593.00 | | | 879 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 854.00 | 1 646 854.00 | | 1 646 854.00 |
VW T.V.A. | 631 617.00 | 631 617.00 | | 631 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 918.00 | 1 675 960.00 | 3 958.00 | 1 679 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
ST Autres comptes | 2 200 275.00 | | | 2 200 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
YT Sous‐traitance | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 676 068.00 | | | 1 676 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 477 836.00 | | | 2 477 836.00 |