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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 591.00 | 10 167.00 | 28 423.00 | 38 591.00 |
BF Prêts | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 024.00 | 15 302.00 | 353 721.00 | 369 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 860.00 | 252 050.00 | 730 810.00 | 982 860.00 |
BZ Autres créances | 1 010 463.00 | | 1 010 463.00 | 1 010 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 479.00 | 252 050.00 | 1 751 429.00 | 2 003 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 503.00 | 267 353.00 | 2 105 150.00 | 2 372 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
DL TOTAL (I) | 464 213.00 | | | 464 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 027.00 | | | 314 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 806.00 | | | 348 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 104.00 | | | 978 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 937.00 | | | 1 640 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 150.00 | | | 2 105 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 412.00 | | | 1 638 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 715.00 | | | 296 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 861 801.00 | | 7 861 801.00 | 7 861 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 801.00 | | 7 861 801.00 | 7 861 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 420.00 | |
GE Autres charges | | | 107 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 617.00 | | | -88 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326.00 | | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 170.00 | | | 8 092 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 108.00 | | | 7 881 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 766.00 | | 1 258.00 | 367 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 040.00 | | 1 258.00 | 24 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272.00 | 4 030.00 | | 11 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 30.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 3 999.00 | | 6 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 766.00 | 42 420.00 | 96 136.00 | 305 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 766.00 | 42 420.00 | 96 136.00 | 305 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 766.00 | 42 420.00 | 96 136.00 | 305 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 420.00 | 96 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 806.00 | 348 806.00 | | 348 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
UP Prêts | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UX Autres créances clients | 532 544.00 | 532 544.00 | | 532 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 316.00 | 450 316.00 | | 450 316.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 445.00 | 301 445.00 | | 301 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 582.00 | 10 056.00 | 2 525.00 | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 120.00 | 816 120.00 | | 816 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 686.00 | 2 021 686.00 | | 2 021 686.00 |
VW T.V.A. | 644 965.00 | 644 965.00 | | 644 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 937.00 | 1 638 412.00 | 2 525.00 | 1 640 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
ST Autres comptes | 1 952 500.00 | | | 1 952 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
YT Sous‐traitance | 203 924.00 | | | 203 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 484 455.00 | | | 1 484 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255 961.00 | | | 2 255 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |