| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 388.00 | 13 778.00 | 23 610.00 | 37 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 433.00 | | 1 007 433.00 | 1 007 433.00 |
BF Prêts | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 089.00 | 18 913.00 | 1 365 175.00 | 1 384 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 246.00 | 252 050.00 | 447 196.00 | 699 246.00 |
BZ Autres créances | 338 141.00 | | 338 141.00 | 338 141.00 |
CF Disponibilités | 517 545.00 | | 517 545.00 | 517 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 336.00 | 252 050.00 | 1 316 285.00 | 1 568 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 426.00 | 270 964.00 | 2 681 461.00 | 2 952 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 352 013.00 | 140 950.00 | | 352 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 427.00 | 211 062.00 | | 38 427.00 |
DL TOTAL (I) | 502 640.00 | 464 213.00 | | 502 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 977.00 | 314 027.00 | | 1 306 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 348 806.00 | | 128 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 973.00 | 978 104.00 | | 742 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 821.00 | 1 640 937.00 | | 2 178 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 461.00 | 2 105 150.00 | | 2 681 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 675 623.00 | | 6 675 623.00 | 6 675 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 675 623.00 | | 6 675 623.00 | 6 675 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 658.00 | 88 617.00 | | -2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 455.00 | 88 617.00 | | -1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 415.00 | -88 617.00 | | 39 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 792.00 | 8 092 170.00 | | 6 911 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 365.00 | 7 881 108.00 | | 6 873 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 427.00 | 211 062.00 | | 38 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 024.00 | | 1 015 065.00 | 369 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 591.00 | | -1 202.00 | 38 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 298.00 | | 1 016 267.00 | 25 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 302.00 | 4 709.00 | 1 097.00 | 15 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 4 709.00 | 1 097.00 | 10 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 050.00 | | | 252 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 050.00 | | | 252 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 050.00 | | | 252 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 433.00 | 1 007 433.00 | | 1 007 433.00 |
UP Prêts | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UX Autres créances clients | 273 814.00 | 273 814.00 | | 273 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 431.00 | 425 431.00 | | 425 431.00 |
VB T. V. A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 584.00 | 278 584.00 | | 278 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 834.00 | 2 082 834.00 | | 2 082 834.00 |
VW T.V.A. | 464 939.00 | 464 939.00 | | 464 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 821.00 | 878 821.00 | | 2 178 821.00 |