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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 374.00 | 30.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 591.00 | 6 167.00 | 32 423.00 | 38 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 766.00 | 11 272.00 | 356 494.00 | 367 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 630.00 | 305 766.00 | 381 864.00 | 687 630.00 |
BZ Autres créances | 1 051 123.00 | | 1 051 123.00 | 1 051 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 760.00 | 305 766.00 | 1 447 994.00 | 1 753 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 527.00 | 317 038.00 | 1 804 488.00 | 2 121 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 471.00 | | | 187 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
DL TOTAL (I) | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 744.00 | | | 374 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 925.00 | | | 953 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 338.00 | | | 1 551 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 488.00 | | | 1 804 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 700.00 | | | 1 502 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 914.00 | | | 337 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 375 505.00 | | 7 375 505.00 | 7 375 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 505.00 | | 7 375 505.00 | 7 375 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 585 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 221.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 785.00 | | | 7 585 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553 105.00 | | | 7 553 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 306.00 | | 11 460.00 | 356 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | 11 460.00 | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 6 063.00 | | 5 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 223.00 | | 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 1 436.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 4 404.00 | | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 545.00 | 226 221.00 | | 79 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 545.00 | 226 221.00 | | 79 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 545.00 | 226 221.00 | | 79 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UX Autres créances clients | 687 630.00 | 687 630.00 | | 687 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VC Groupe et associés | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 223.00 | 348 223.00 | | 348 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 521.00 | 13 939.00 | 12 582.00 | 26 521.00 |
VI Groupe et associés | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
VP Divers | 263 882.00 | 263 882.00 | | 263 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 896.00 | 176 896.00 | | 176 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 109.00 | 660 109.00 | | 660 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 180.00 | 1 766 180.00 | | 1 766 180.00 |
VW T.V.A. | 589 521.00 | 589 521.00 | | 589 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 338.00 | 1 538 755.00 | 12 582.00 | 1 551 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 921.00 | | | 133 921.00 |
ST Autres comptes | 1 994 590.00 | | | 1 994 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
YT Sous‐traitance | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 495 122.00 | | | 1 495 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 206 407.00 | | | 2 206 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |