| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 590.00 | 1 236 921.00 | 668.00 | 1 237 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 1 500 000.00 | 1 700 000.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 910.00 | 291 388.00 | 62 521.00 | 353 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 252.00 | 3 028 310.00 | 1 805 941.00 | 4 834 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 637.00 | | 265 637.00 | 265 637.00 |
BZ Autres créances | 7 660 735.00 | | 7 660 735.00 | 7 660 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 472.00 | | 7 948 472.00 | 7 948 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 782 724.00 | 3 028 310.00 | 9 754 413.00 | 12 782 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 903 725.00 | 2 268 920.00 | | 2 903 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 083.00 | 1 384 805.00 | | 2 170 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 809.00 | 3 763 725.00 | | 5 183 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 320 794.00 | 1 581 104.00 | | 1 320 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 794.00 | 1 581 104.00 | | 1 320 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 089.00 | 244 872.00 | | 117 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 609.00 | 3 221 977.00 | | 2 923 609.00 |
EA Autres dettes | 208 911.00 | | | 208 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 810.00 | 3 466 849.00 | | 3 249 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 754 413.00 | 8 811 679.00 | | 9 754 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 119.00 | 3 460 719.00 | | 3 221 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 454 891.00 | 13 454 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 454 891.00 | 13 454 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 865 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 825 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277 456.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 910.00 | 1 618 907.00 | | 45 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 328.00 | 1 049.00 | | 1 581 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 328.00 | 1 049.00 | | 1 581 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 50.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032 843.00 | 9 212.00 | | 1 032 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 698.00 | 9 262.00 | | 1 034 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 629.00 | -8 212.00 | | 546 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 774.00 | -372 758.00 | | -248 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 446 921.00 | 13 078 198.00 | | 17 446 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 276 837.00 | 11 693 393.00 | | 15 276 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 083.00 | 1 384 805.00 | | 2 170 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 237.00 | | 487 718.00 | 6 230 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 830.00 | 42 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883 703.00 | 4 834 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715 213.00 | 4 437 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 658.00 | 353 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922 441.00 | | 230 363.00 | 4 922 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 718.00 | | 255 850.00 | 1 205 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 077.00 | | 1 504.00 | 102 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 161.00 | 300 247.00 | 790 099.00 | 2 018 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406 568.00 | 177 107.00 | 346 754.00 | 1 406 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 593.00 | 123 140.00 | 443 344.00 | 611 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 104.00 | 1 277 456.00 | 1 537 766.00 | 1 581 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081 104.00 | 1 277 456.00 | 1 537 766.00 | 3 081 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277 456.00 | 1 170 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 367 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692 310.00 | 1 692 310.00 | | 1 692 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 504.00 | 961 504.00 | | 961 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 402.00 | 124 402.00 | | 124 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
UX Autres créances clients | 265 637.00 | | | 265 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
VC Groupe et associés | 5 954 442.00 | | | 5 954 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661 995.00 | | | 1 661 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 408.00 | 92 717.00 | 28 690.00 | 121 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991 223.00 | 6 774 578.00 | 1 216 645.00 | 7 991 223.00 |
VW T.V.A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 810.00 | 3 221 119.00 | 28 690.00 | 3 249 810.00 |