| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 138.00 | 1 226 138.00 | | 1 226 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 1 500 000.00 | 1 700 000.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 428.00 | 151 615.00 | 149 813.00 | 301 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 959.00 | 2 877 754.00 | 1 879 205.00 | 4 756 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 974.00 | | 522 974.00 | 522 974.00 |
BZ Autres créances | 5 609 446.00 | | 5 609 446.00 | 5 609 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 456.00 | | 6 147 456.00 | 6 147 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 904 415.00 | 2 877 754.00 | 8 026 661.00 | 10 904 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 539 709.00 | 5 170 638.00 | | 2 539 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 544.00 | 735 487.00 | | 992 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 253.00 | 6 016 126.00 | | 3 642 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 612 394.00 | 1 525 038.00 | | 1 612 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 394.00 | 1 525 038.00 | | 1 612 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 091.00 | 36 147.00 | | 83 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688 922.00 | 2 064 659.00 | | 2 688 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 014.00 | 2 100 806.00 | | 2 772 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 661.00 | 9 641 970.00 | | 8 026 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 014.00 | 2 100 806.00 | | 2 772 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 505 141.00 | 7 505 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 505 141.00 | 7 505 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 908 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 1 950.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 2 590.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -2 590.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 103.00 | 66 000.00 | | 31 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 827.00 | 7 458 632.00 | | 7 725 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 282.00 | 6 723 144.00 | | 6 733 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 544.00 | 735 487.00 | | 992 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 511.00 | | 38 448.00 | 4 718 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 756 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 138.00 | | | 4 426 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 379.00 | | 38 049.00 | 263 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 993.00 | | 399.00 | 28 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 767.00 | 31 986.00 | | 1 345 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 138.00 | | | 1 226 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 628.00 | 31 986.00 | | 119 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 038.00 | 87 356.00 | | 1 525 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025 038.00 | 87 356.00 | | 3 025 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 841.00 | 1 612 841.00 | | 1 612 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 824.00 | 945 824.00 | | 945 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 392.00 | 1 450.00 | 27 941.00 | 29 392.00 |
UX Autres créances clients | 522 974.00 | 522 974.00 | | 522 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 541 231.00 | 5 541 231.00 | | 5 541 231.00 |
VP Divers | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 848.00 | 6 148 906.00 | 27 941.00 | 6 176 848.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 014.00 | 2 772 014.00 | | 2 772 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 331.00 | 92 045.00 | | 74 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 193.00 | 59 885.00 | | 77 193.00 |
ST Autres comptes | 183 151.00 | 523 883.00 | | 183 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 094.00 | 347 786.00 | | 321 094.00 |
YT Sous‐traitance | 56 984.00 | 56 822.00 | | 56 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 740.00 | 83 999.00 | | 85 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 071.00 | 176 045.00 | | 160 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817.00 | 890.00 | | 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 155.00 | 80 265.00 | | 95 155.00 |
ZE Dividendes | 3 366 417.00 | | | 3 366 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 424.00 | 988 378.00 | | 638 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |