| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 138.00 | 1 226 138.00 | | 1 226 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 1 500 000.00 | 1 700 000.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 640.00 | 85 995.00 | 154 644.00 | 240 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 184.00 | 2 812 134.00 | 1 883 050.00 | 4 695 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 368.00 | | 324 367.00 | 324 368.00 |
BZ Autres créances | 7 127 955.00 | | 7 127 955.00 | 7 127 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 397.00 | | 7 519 397.00 | 7 519 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 214 581.00 | 2 812 134.00 | 9 402 447.00 | 12 214 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 573 803.00 | 3 839 482.00 | | 4 573 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 429.00 | 1 096 767.00 | | 903 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 232.00 | 5 046 249.00 | | 5 587 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 456 586.00 | 1 373 534.00 | | 1 456 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 586.00 | 1 373 534.00 | | 1 456 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 083.00 | 100 070.00 | | 98 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 345.00 | 2 605 548.00 | | 2 260 345.00 |
EA Autres dettes | | 208 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 358 628.00 | 2 914 530.00 | | 2 358 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 447.00 | 9 334 314.00 | | 9 402 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 545.00 | 2 910 502.00 | | 2 355 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 554 649.00 | 7 554 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 554 649.00 | 7 554 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 052.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408.00 | 83.00 | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 83.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575.00 | 614.00 | | 9 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 575.00 | 680.00 | | 9 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 167.00 | -596.00 | | -8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | -55 630.00 | | 11 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 951.00 | 8 807 775.00 | | 7 731 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 522.00 | 7 711 007.00 | | 6 828 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 429.00 | 1 096 767.00 | | 903 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 547.00 | | 170 529.00 | 4 846 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 482.00 | 28 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 892.00 | 4 695 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 452.00 | 4 426 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 957.00 | 240 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437 590.00 | | | 4 437 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 024.00 | | 143 574.00 | 370 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 932.00 | | 26 955.00 | 38 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 885.00 | 33 082.00 | 274 834.00 | 1 553 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 590.00 | | 11 452.00 | 1 237 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 295.00 | 33 082.00 | 263 382.00 | 316 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373 534.00 | 83 052.00 | | 1 373 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 534.00 | 83 052.00 | | 2 873 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 155.00 | 1 296 155.00 | | 1 296 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 652.00 | 860 652.00 | | 860 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 405.00 | 1 450.00 | 26 955.00 | 28 405.00 |
UX Autres créances clients | 324 367.00 | 324 367.00 | | 324 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 5 978 268.00 | 5 978 268.00 | | 5 978 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044 020.00 | 264 320.00 | 779 699.00 | 1 044 020.00 |
VP Divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 790.00 | 88 707.00 | 3 083.00 | 91 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547 802.00 | 6 741 147.00 | 806 654.00 | 7 547 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 628.00 | 2 355 545.00 | 3 083.00 | 2 358 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 696.00 | 189 676.00 | | 147 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 169.00 | 123 001.00 | | 108 169.00 |
ST Autres comptes | 586 503.00 | 547 324.00 | | 586 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 218.00 | 352 934.00 | | 280 218.00 |
YT Sous‐traitance | 48 663.00 | 48 550.00 | | 48 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 932.00 | 201 110.00 | | 122 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 628.00 | 390 787.00 | | 270 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368.00 | 1 025.00 | | 1 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 721.00 | 121 631.00 | | 110 721.00 |
ZE Dividendes | 362 446.00 | | | 362 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 555.00 | 1 071 809.00 | | 1 023 555.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |