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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 773.00 | 1 212 773.00 | | 1 212 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 1 500 000.00 | 1 700 000.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 154.00 | 185 784.00 | 148 370.00 | 334 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 870.00 | 2 898 558.00 | 1 876 312.00 | 4 774 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 249.00 | | 637 249.00 | 637 249.00 |
BZ Autres créances | 5 824 007.00 | | 5 824 007.00 | 5 824 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 388.00 | | 6 497 388.00 | 6 497 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 258.00 | 2 898 558.00 | 8 373 700.00 | 11 272 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 038 713.00 | 2 539 709.00 | | 3 038 713.00 |
DH Report à nouveau | -53 245.00 | | | -53 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 159.00 | 992 544.00 | | 883 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 626.00 | 3 642 253.00 | | 3 978 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 689 048.00 | 1 612 394.00 | | 1 689 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689 048.00 | 1 612 394.00 | | 1 689 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 83 091.00 | | 60 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645 722.00 | 2 688 922.00 | | 2 645 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 026.00 | 2 772 014.00 | | 2 706 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 700.00 | 8 026 661.00 | | 8 373 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 772 014.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 642 721.00 | 7 642 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 642 721.00 | 7 642 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 813 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 409.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 456.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 1 885.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -1 429.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 31 103.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 813 218.00 | 7 725 827.00 | | 7 813 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 060.00 | 6 733 283.00 | | 6 930 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 159.00 | 992 545.00 | | 883 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 960.00 | | 33 721.00 | 4 756 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 27 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 811.00 | 4 774 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 365.00 | 4 412 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 334 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 138.00 | | | 4 426 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 429.00 | | 33 721.00 | 301 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 754.00 | 34 866.00 | 14 062.00 | 1 377 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 138.00 | | 13 365.00 | 1 226 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 616.00 | 34 866.00 | 697.00 | 151 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 612 394.00 | 76 654.00 | | 1 612 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 394.00 | 76 654.00 | | 3 112 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 923.00 | 1 548 923.00 | | 1 548 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 301.00 | 969 301.00 | | 969 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 637 249.00 | 637 249.00 | | 637 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VC Groupe et associés | 5 765 597.00 | 5 765 597.00 | | 5 765 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512 979.00 | 6 485 038.00 | 27 942.00 | 6 512 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 026.00 | 2 706 026.00 | | 2 706 026.00 |