| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 590.00 | 1 237 590.00 | | 1 237 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 1 500 000.00 | 1 700 000.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 024.00 | 316 295.00 | 53 729.00 | 370 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 547.00 | 3 053 885.00 | 1 792 662.00 | 4 846 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
BZ Autres créances | 7 411 427.00 | | 7 411 427.00 | 7 411 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 651.00 | | 7 541 651.00 | 7 541 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 388 199.00 | 3 053 885.00 | 9 334 314.00 | 12 388 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 839 482.00 | 2 903 725.00 | | 3 839 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 767.00 | 2 170 083.00 | | 1 096 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046 249.00 | 5 183 809.00 | | 5 046 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373 534.00 | 1 320 794.00 | | 1 373 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373 534.00 | 1 320 794.00 | | 1 373 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 070.00 | 117 089.00 | | 100 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 548.00 | 2 923 609.00 | | 2 605 548.00 |
EA Autres dettes | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 530.00 | 3 249 810.00 | | 2 914 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 334 314.00 | 9 754 413.00 | | 9 334 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 502.00 | 3 221 119.00 | | 2 910 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 498 424.00 | 8 498 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 498 424.00 | 8 498 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 035 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 902.00 | 45 910.00 | | 107 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 581 328.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 581 328.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 855.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 1 032 843.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 034 698.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 546 629.00 | | -596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 630.00 | -248 774.00 | | -55 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 775.00 | 17 446 921.00 | | 8 807 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 007.00 | 15 276 837.00 | | 7 711 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 767.00 | 2 170 083.00 | | 1 096 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 252.00 | | 19 714.00 | 4 834 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 38 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 418.00 | 4 846 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 437 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 370 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437 590.00 | | | 4 437 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 910.00 | | 19 033.00 | 353 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 751.00 | | 681.00 | 42 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 310.00 | 27 879.00 | 2 304.00 | 1 528 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 921.00 | 668.00 | | 1 236 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 388.00 | 27 211.00 | 2 304.00 | 291 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320 794.00 | 84 091.00 | 31 351.00 | 1 320 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 794.00 | 84 091.00 | 31 351.00 | 2 820 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 091.00 | 31 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 070.00 | 100 070.00 | | 100 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508 378.00 | 1 508 378.00 | | 1 508 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 327.00 | 989 327.00 | | 989 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
UX Autres créances clients | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
VC Groupe et associés | 5 710 621.00 | | | 5 710 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540 452.00 | | | 1 540 452.00 |
VP Divers | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 717.00 | 70 689.00 | 4 027.00 | 74 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 571 450.00 | 6 659 488.00 | 911 962.00 | 7 571 450.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 530.00 | 2 910 502.00 | 4 027.00 | 2 914 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 676.00 | 374 441.00 | | 189 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 001.00 | 365 914.00 | | 123 001.00 |
ST Autres comptes | 547 324.00 | 1 025 269.00 | | 547 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 934.00 | 586 572.00 | | 352 934.00 |
YT Sous‐traitance | 48 550.00 | 81 602.00 | | 48 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 354.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 201 110.00 | 178 048.00 | | 201 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 787.00 | 552 490.00 | | 390 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025.00 | 30 597.00 | | 1 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 631.00 | 252 708.00 | | 121 631.00 |
ZE Dividendes | 1 234 327.00 | | | 1 234 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 809.00 | 2 095 713.00 | | 1 071 809.00 |