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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 576.00 | 361 265.00 | 18 310.00 | 379 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 048.00 | 143 491.00 | 9 558.00 | 153 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 394.00 | 516 430.00 | 45 964.00 | 562 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 373.00 | 127 405.00 | 154 968.00 | 282 373.00 |
BZ Autres créances | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 982.00 | 127 405.00 | 525 577.00 | 652 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 376.00 | 643 836.00 | 571 540.00 | 1 215 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 571.00 | 281 420.00 | | 83 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | -197 850.00 | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 307 127.00 | 292 984.00 | | 307 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 297.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 327.00 | 256 588.00 | | 221 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 75 136.00 | | 29 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 656.00 | 21 010.00 | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 414.00 | 353 031.00 | | 264 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 540.00 | 646 014.00 | | 571 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 414.00 | 353 031.00 | | 264 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 297.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 405 941.00 | | 405 941.00 | 405 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 941.00 | | 405 941.00 | 405 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 767.00 | 38 526.00 | | 95 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 500.00 | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 100.00 | 500.00 | | 90 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 100.00 | 259.00 | | 90 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 816.00 | 720 803.00 | | 591 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 673.00 | 918 653.00 | | 577 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 143.00 | -197 850.00 | | 14 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 341.00 | 19 278.00 | | 19 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 258.00 | 19 172.00 | 2 000.00 | 499 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 584.00 | 19 172.00 | 2 000.00 | 487 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 327.00 | 221 327.00 | | 221 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 288.00 | 363 288.00 | | 363 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 414.00 | 264 414.00 | | 264 414.00 |