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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 303.00 | 380 303.00 | | 380 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 048.00 | 149 449.00 | 3 599.00 | 153 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 121.00 | 541 426.00 | 21 694.00 | 563 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 978.00 | 104 309.00 | 926 669.00 | 1 030 978.00 |
BZ Autres créances | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
CF Disponibilités | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 028.00 | 104 309.00 | 1 317 720.00 | 1 422 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 149.00 | 645 735.00 | 1 339 414.00 | 1 985 149.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 928.00 | 243 049.00 | | 275 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 793.00 | 32 879.00 | | 116 793.00 |
DL TOTAL (I) | 602 134.00 | 485 341.00 | | 602 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 805.00 | 336 187.00 | | 526 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 652.00 | 163 723.00 | | 148 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 824.00 | 59 336.00 | | 61 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 280.00 | 559 247.00 | | 737 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 414.00 | 1 044 588.00 | | 1 339 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 280.00 | 559 247.00 | | 737 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 853.00 | | 631 853.00 | 631 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 853.00 | | 631 853.00 | 631 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 947.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 87.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 87.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 736.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 736.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -650.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 296.00 | 538 558.00 | | 633 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 504.00 | 505 679.00 | | 516 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 793.00 | 32 879.00 | | 116 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 267.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 889.00 | 4 537.00 | | 536 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 214.00 | 4 538.00 | | 525 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 805.00 | 526 805.00 | | 526 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 726.00 | 1 099 726.00 | | 1 099 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 427.00 | 1 099 726.00 | 701.00 | 1 100 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 281.00 | 737 281.00 | | 737 281.00 |