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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 533.00 | 370 745.00 | 19 788.00 | 390 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 474.00 | 145 520.00 | 1 954.00 | 147 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 776.00 | 527 939.00 | 39 837.00 | 567 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 883.00 | 589.00 | 602 295.00 | 602 883.00 |
BZ Autres créances | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CF Disponibilités | 307 011.00 | | 307 011.00 | 307 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 918.00 | 589.00 | 1 204 329.00 | 1 204 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 694.00 | 528 528.00 | 1 244 166.00 | 1 772 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 721.00 | 275 928.00 | | 392 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 149.00 | 116 793.00 | | 87 149.00 |
DL TOTAL (I) | 689 283.00 | 602 134.00 | | 689 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 442.00 | 526 805.00 | | 446 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 919.00 | 148 652.00 | | 28 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 521.00 | 61 824.00 | | 79 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 883.00 | 737 280.00 | | 554 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 166.00 | 1 339 414.00 | | 1 244 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 883.00 | 737 280.00 | | 554 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 741.00 | | 574 741.00 | 574 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 741.00 | | 574 741.00 | 574 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 227.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 227.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -154.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 232.00 | 633 296.00 | | 679 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 083.00 | 516 504.00 | | 592 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 149.00 | 116 793.00 | | 87 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 426.00 | 4 159.00 | 17 646.00 | 541 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 752.00 | 4 159.00 | 17 645.00 | 529 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 442.00 | 446 442.00 | | 446 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 159.00 | 683 159.00 | | 683 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 860.00 | 683 860.00 | | 683 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 883.00 | 554 883.00 | | 554 883.00 |