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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 533.00 | 375 205.00 | 15 327.00 | 390 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 608.00 | 147 245.00 | 13 363.00 | 160 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 910.00 | 534 125.00 | 46 786.00 | 580 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 334.00 | 449.00 | 671 885.00 | 672 334.00 |
BZ Autres créances | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
CF Disponibilités | 377 362.00 | | 377 362.00 | 377 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 336.00 | 449.00 | 1 332 887.00 | 1 333 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 247.00 | 534 574.00 | 1 379 673.00 | 1 914 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 870.00 | 392 721.00 | | 479 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 666.00 | 87 149.00 | | 224 666.00 |
DL TOTAL (I) | 913 949.00 | 689 283.00 | | 913 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 747.00 | 446 442.00 | | 232 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 808.00 | 28 919.00 | | 101 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 334.00 | 79 521.00 | | 124 334.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 724.00 | 554 883.00 | | 465 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 673.00 | 1 244 166.00 | | 1 379 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 724.00 | 554 883.00 | | 465 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 939.00 | 6 185.00 | | 527 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 265.00 | 6 185.00 | | 516 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 582.00 | 239 582.00 | | 239 582.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 224.00 | 780 224.00 | | 780 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 925.00 | 780 224.00 | 701.00 | 780 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 724.00 | 465 724.00 | | 465 724.00 |