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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AH Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 576.00 | 370 801.00 | 8 775.00 | 379 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 048.00 | 145 524.00 | 7 524.00 | 153 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 394.00 | 527 999.00 | 34 395.00 | 562 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 906.00 | | 270 906.00 | 270 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 414.00 | 36 905.00 | 553 509.00 | 590 414.00 |
BZ Autres créances | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CF Disponibilités | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 448.00 | 36 905.00 | 941 544.00 | 978 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 842.00 | 564 904.00 | 975 939.00 | 1 540 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 714.00 | 83 571.00 | | 97 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 336.00 | 14 143.00 | | 145 336.00 |
DL TOTAL (I) | 452 462.00 | 307 127.00 | | 452 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 208.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 519.00 | 221 327.00 | | 360 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 727.00 | 29 223.00 | | 76 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 156.00 | 13 656.00 | | 71 156.00 |
EA Autres dettes | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 476.00 | 264 414.00 | | 523 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 939.00 | 571 540.00 | | 975 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 476.00 | 264 414.00 | | 523 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 208.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 982.00 | | 762 982.00 | 762 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 982.00 | | 762 982.00 | 762 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | 95 767.00 | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 90 000.00 | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 90 100.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 301.00 | 90 100.00 | | -87 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 389.00 | 591 816.00 | | 858 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 053.00 | 577 673.00 | | 713 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 336.00 | 14 143.00 | | 145 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 430.00 | 11 569.00 | | 516 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 756.00 | 11 568.00 | | 504 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 437.00 | 375 437.00 | | 375 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 606.00 | 681 606.00 | | 681 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 476.00 | 523 476.00 | | 523 476.00 |