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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 083.00 | 103 796.00 | 4 287.00 | 108 083.00 |
AH Fonds commercial | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
AN Terrains | 48 930.00 | 47 128.00 | 1 802.00 | 48 930.00 |
AP Constructions | 56 345.00 | 50 350.00 | 5 995.00 | 56 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 864.00 | 844 580.00 | 148 284.00 | 992 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 832.00 | 1 322 394.00 | 527 438.00 | 1 849 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 636.00 | 2 368 249.00 | 792 387.00 | 3 160 636.00 |
BN En cours de production de biens | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
BT Marchandises | 10 901 799.00 | 150 949.00 | 10 750 850.00 | 10 901 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 123.00 | 87 587.00 | 4 098 536.00 | 4 186 123.00 |
BZ Autres créances | 843 773.00 | | 843 773.00 | 843 773.00 |
CF Disponibilités | 483 425.00 | | 483 425.00 | 483 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 588 783.00 | 238 536.00 | 16 350 247.00 | 16 588 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 749 419.00 | 2 606 785.00 | 17 142 634.00 | 19 749 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 117 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 786.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 964.00 | 432 937.00 | | 689 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 687.00 | 2 310 723.00 | | 3 000 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290 925.00 | 3 549 121.00 | | 4 290 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 019.00 | 225 548.00 | | 416 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 327.00 | 9 650 760.00 | | 7 474 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 783.00 | 787 132.00 | | 1 553 783.00 |
EA Autres dettes | 197 961.00 | 79 875.00 | | 197 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 141 947.00 | 14 292 435.00 | | 14 141 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 142 634.00 | 16 603 159.00 | | 17 142 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 424 813.00 | 936 093.00 | 48 360 905.00 | 47 424 813.00 |
FD Production vendue biens | 27 603.00 | 35.00 | 27 638.00 | 27 603.00 |
FG Production vendue services | 4 535 250.00 | 8 851.00 | 4 544 101.00 | 4 535 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 987 666.00 | 944 979.00 | 52 932 645.00 | 51 987 666.00 |
FM Production stockée | | | 59 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 245 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 705 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 846 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277.00 | 269.00 | | 6 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 915.00 | 269.00 | | 46 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 066.00 | 10 032.00 | | 52 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 626.00 | | | 474 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 692.00 | 11 923.00 | | 526 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 777.00 | -11 654.00 | | -479 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 985.00 | -2 267.00 | | 149 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 388 331.00 | 39 357 684.00 | | 53 388 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 698 367.00 | 38 924 747.00 | | 52 698 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 964.00 | 432 937.00 | | 689 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 917.00 | | | 3 097 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 160 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 947 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 999.00 | | | 2 886 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 002.00 | 179 995.00 | 63 748.00 | 2 252 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 037.00 | 1 759.00 | | 102 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 964.00 | 178 236.00 | 63 748.00 | 2 149 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 327.00 | 7 474 327.00 | | 7 474 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 213.00 | 301 213.00 | | 301 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801 523.00 | 3 801 523.00 | | 3 801 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 403.00 | 121 162.00 | 368 240.00 | 489 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 287.00 | 5 127 328.00 | 83 959.00 | 5 211 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 928.00 | 13 357 688.00 | 368 240.00 | 13 725 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 966.00 | | | 254 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
ST Autres comptes | 969 482.00 | | | 969 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 944 710.00 | | | 944 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 1 825 151.00 | | | 1 825 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 087.00 | | | 352 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 235 177.00 | | | 9 235 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 850 994.00 | | | 8 850 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 880 426.00 | | | 3 880 426.00 |