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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 362.00 | 90 378.00 | 2 984.00 | 93 362.00 |
AH Fonds commercial | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
AN Terrains | 48 930.00 | 48 664.00 | 265.00 | 48 930.00 |
AP Constructions | 56 345.00 | 54 562.00 | 1 784.00 | 56 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 913.00 | 791 482.00 | 169 431.00 | 960 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 257.00 | 1 227 668.00 | 510 589.00 | 1 738 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 562.00 | 2 212 753.00 | 789 809.00 | 3 002 562.00 |
BN En cours de production de biens | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BT Marchandises | 12 746 630.00 | 132 067.00 | 12 614 563.00 | 12 746 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310 162.00 | 97 868.00 | 5 212 294.00 | 5 310 162.00 |
BZ Autres créances | 1 044 086.00 | | 1 044 086.00 | 1 044 086.00 |
CF Disponibilités | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 273 570.00 | 229 935.00 | 19 043 635.00 | 19 273 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 276 132.00 | 2 442 688.00 | 19 833 444.00 | 22 276 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 000.00 | 550 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 723.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 795.00 | 689 964.00 | | 670 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 482.00 | 3 000 687.00 | | 3 671 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 494.00 | 4 290 925.00 | | 3 769 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 110.00 | 103 252.00 | | 288 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 808.00 | 416 019.00 | | 551 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 688.00 | 7 474 327.00 | | 9 774 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 191.00 | 1 553 783.00 | | 1 462 191.00 |
EA Autres dettes | 196 985.00 | 197 961.00 | | 196 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 685.00 | 105 680.00 | | 118 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 161 962.00 | 14 141 947.00 | | 16 161 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 833 444.00 | 17 142 634.00 | | 19 833 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 278 902.00 | 13 357 688.00 | | 15 278 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 323 066.00 | 3 801 523.00 | | 3 323 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 421 350.00 | 192 062.00 | 46 613 412.00 | 46 421 350.00 |
FD Production vendue biens | 32 808.00 | 41.00 | 32 849.00 | 32 808.00 |
FG Production vendue services | 5 152 227.00 | 13 536.00 | 5 165 764.00 | 5 152 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 606 386.00 | 205 639.00 | 51 812 025.00 | 51 606 386.00 |
FM Production stockée | | | 1 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 115 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 253 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 548 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | 6 277.00 | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 5 750.00 | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 103.00 | 46 915.00 | | 6 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 52 066.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 731.00 | 474 626.00 | | 461 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 833.00 | 526 692.00 | | 462 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 730.00 | -479 777.00 | | -456 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 581.00 | 38 996.00 | | 90 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 269.00 | 149 985.00 | | 295 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 209 607.00 | 53 388 331.00 | | 52 209 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 538 812.00 | 52 698 367.00 | | 51 538 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 795.00 | 689 964.00 | | 670 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 636.00 | | 179 947.00 | 3 160 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 020.00 | 3 002 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 202.00 | 93 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 818.00 | 2 804 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 083.00 | | 481.00 | 108 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 972.00 | | 179 291.00 | 2 947 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 959.00 | | 175.00 | 83 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 249.00 | 182 320.00 | 337 816.00 | 2 368 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 796.00 | 1 783.00 | 15 202.00 | 103 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 453.00 | 180 536.00 | 322 613.00 | 2 264 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 949.00 | 132 067.00 | 150 949.00 | 150 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 536.00 | 158 737.00 | 167 337.00 | 238 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 536.00 | 158 737.00 | 167 337.00 | 238 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 737.00 | 167 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 688.00 | 9 774 688.00 | | 9 774 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 095.00 | 485 095.00 | | 485 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 685.00 | 118 685.00 | | 118 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 310 162.00 | | | 5 310 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323 066.00 | 3 323 066.00 | | 3 323 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 428.00 | 115 176.00 | 331 252.00 | 446 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
VP Divers | 1 044 086.00 | | | 1 044 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462 191.00 | 1 462 191.00 | | 1 462 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 272.00 | 6 421 139.00 | 84 133.00 | 6 505 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 610 154.00 | 15 278 902.00 | 331 252.00 | 15 610 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 242.00 | | | 282 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
ST Autres comptes | 1 063 967.00 | | | 1 063 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 969 873.00 | | | 969 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940 256.00 | | | 1 940 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 436.00 | | | 390 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 283 220.00 | | | 9 283 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 582 445.00 | | | 8 582 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 108 968.00 | | | 4 108 968.00 |