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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 362.00 | 93 226.00 | 136.00 | 93 362.00 |
AH Fonds commercial | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
AN Terrains | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
AP Constructions | 17 645.00 | 16 598.00 | 1 047.00 | 17 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 910.00 | 901 506.00 | 164 404.00 | 1 065 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 631.00 | 1 475 922.00 | 427 710.00 | 1 903 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 695.00 | 2 536 181.00 | 704 514.00 | 3 240 695.00 |
BP En cours de production de services | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
BT Marchandises | 14 309 825.00 | 334 609.00 | 13 975 216.00 | 14 309 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191 285.00 | 199 352.00 | 6 991 934.00 | 7 191 285.00 |
BZ Autres créances | 938 215.00 | | 938 215.00 | 938 215.00 |
CF Disponibilités | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 692 727.00 | 533 960.00 | 22 158 767.00 | 22 692 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 933 422.00 | 3 070 142.00 | 22 863 281.00 | 25 933 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 537 000.00 | 1 911 000.00 | | 2 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | 482.00 | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 686.00 | 626 396.00 | | 671 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 564.00 | 4 297 878.00 | | 4 969 564.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 535.00 | 4 883 823.00 | | 1 991 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 907.00 | 399 576.00 | | 107 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 014.00 | 281 752.00 | | 907 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033 118.00 | 12 650 299.00 | | 13 033 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 134.00 | 1 261 340.00 | | 1 610 134.00 |
EA Autres dettes | 244 009.00 | 438 252.00 | | 244 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 893 716.00 | 19 915 042.00 | | 17 893 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 863 281.00 | 24 212 920.00 | | 22 863 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 888 297.00 | 19 417 897.00 | | 16 888 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 192 684.00 | 1 125 900.00 | 58 318 584.00 | 57 192 684.00 |
FD Production vendue biens | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
FG Production vendue services | 6 278 981.00 | | 6 278 981.00 | 6 278 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 518 519.00 | 1 125 900.00 | 64 644 419.00 | 63 518 519.00 |
FM Production stockée | | | -96 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 058 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 583 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 443 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078.00 | 25 895.00 | | 7 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 4 300.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | 30 195.00 | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 7 495.00 | | 4 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 175.00 | 386 262.00 | | 475 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 547.00 | 393 756.00 | | 480 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 302.00 | -363 561.00 | | -473 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 505.00 | 59 587.00 | | 106 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 249.00 | 195 910.00 | | 309 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 219 491.00 | 51 887 503.00 | | 65 219 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 547 805.00 | 51 261 107.00 | | 64 547 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 686.00 | 626 396.00 | | 671 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 012.00 | | 93 365.00 | 3 156 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 681.00 | 3 240 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 3 039 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 380.00 | | 88 317.00 | 2 959 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 648.00 | | 5 048.00 | 82 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 136.00 | 176 726.00 | 8 681.00 | 2 368 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 297.00 | 929.00 | | 92 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 840.00 | 175 797.00 | 8 681.00 | 2 275 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033 118.00 | 13 033 118.00 | | 13 033 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 134.00 | 1 610 134.00 | | 1 610 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 916.00 | 351 916.00 | | 351 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
UX Autres créances clients | 7 191 285.00 | 7 191 285.00 | | 7 191 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776 001.00 | 1 776 001.00 | | 1 776 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 534.00 | 117 128.00 | 98 406.00 | 215 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 215.00 | 938 215.00 | | 938 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279 411.00 | 8 191 715.00 | 87 696.00 | 8 279 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 986 702.00 | 16 888 297.00 | 98 406.00 | 16 986 702.00 |