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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 362.00 | 92 297.00 | 1 065.00 | 93 362.00 |
AH Fonds commercial | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
AN Terrains | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
AP Constructions | 17 645.00 | 16 246.00 | 1 400.00 | 17 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 871.00 | 847 306.00 | 194 565.00 | 1 041 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 934.00 | 1 363 358.00 | 487 576.00 | 1 850 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 012.00 | 2 368 136.00 | 787 875.00 | 3 156 012.00 |
BN En cours de production de biens | 165 768.00 | | 165 768.00 | 165 768.00 |
BT Marchandises | 16 212 501.00 | 412 743.00 | 15 799 759.00 | 16 212 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367 840.00 | 146 951.00 | 6 220 889.00 | 6 367 840.00 |
BZ Autres créances | 1 096 411.00 | | 1 096 411.00 | 1 096 411.00 |
CF Disponibilités | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 984 739.00 | 559 694.00 | 23 425 045.00 | 23 984 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 140 750.00 | 2 927 830.00 | 24 212 920.00 | 27 140 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 911 000.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 687.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 396.00 | 670 795.00 | | 626 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 878.00 | 3 671 482.00 | | 4 297 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 823.00 | 3 769 494.00 | | 4 883 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 576.00 | 288 110.00 | | 399 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 752.00 | 551 808.00 | | 281 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 650 299.00 | 9 774 688.00 | | 12 650 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 340.00 | 1 462 191.00 | | 1 261 340.00 |
EA Autres dettes | 438 252.00 | 196 985.00 | | 438 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 915 042.00 | 16 161 962.00 | | 19 915 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 212 920.00 | 19 833 444.00 | | 24 212 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 417 897.00 | 15 278 902.00 | | 19 417 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 552 253.00 | 3 323 066.00 | | 4 552 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 576.00 | | | 399 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 452 113.00 | 194 450.00 | 45 646 563.00 | 45 452 113.00 |
FD Production vendue biens | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
FG Production vendue services | 5 702 561.00 | | 5 702 561.00 | 5 702 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 202 493.00 | 194 450.00 | 51 396 943.00 | 51 202 493.00 |
FM Production stockée | | | 87 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 723 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 717 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 442 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 426 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 895.00 | 3 687.00 | | 25 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 2 417.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 195.00 | 6 103.00 | | 30 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 495.00 | 1 102.00 | | 7 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 262.00 | 461 731.00 | | 386 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 756.00 | 462 833.00 | | 393 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 561.00 | -456 730.00 | | -363 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 587.00 | 90 581.00 | | 59 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 910.00 | 295 269.00 | | 195 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 887 503.00 | 52 209 607.00 | | 51 887 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 261 107.00 | 51 538 812.00 | | 51 261 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 396.00 | 670 795.00 | | 626 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 562.00 | | 195 145.00 | 3 002 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 82 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 696.00 | 3 156 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 210.00 | 2 959 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 445.00 | | 195 145.00 | 2 804 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 753.00 | 195 593.00 | 40 210.00 | 2 212 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 378.00 | 1 919.00 | | 90 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 375.00 | 193 674.00 | 40 210.00 | 2 122 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650 299.00 | 12 650 299.00 | | 12 650 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 828.00 | 837 828.00 | | 837 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 367 840.00 | 6 367 840.00 | | 6 367 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 552 253.00 | 4 552 253.00 | | 4 552 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 570.00 | 116 178.00 | 215 392.00 | 331 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
VP Divers | 1 096 411.00 | 1 096 411.00 | | 1 096 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261 340.00 | 1 261 340.00 | | 1 261 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602 664.00 | 7 520 016.00 | 82 648.00 | 7 602 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 633 290.00 | 19 417 897.00 | 215 392.00 | 19 633 290.00 |