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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
AH Fonds commercial | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
AN Terrains | 344 236.00 | 17 809.00 | 326 426.00 | 344 236.00 |
AP Constructions | 1 804.00 | 1 118.00 | 686.00 | 1 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 704.00 | 1 014 130.00 | 248 575.00 | 1 262 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884 576.00 | 1 539 864.00 | 1 344 712.00 | 2 884 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 985.00 | 2 660 871.00 | 2 043 115.00 | 4 703 985.00 |
BN En cours de production de biens | 403 178.00 | | 403 178.00 | 403 178.00 |
BT Marchandises | 10 887 652.00 | 82 746.00 | 10 804 906.00 | 10 887 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433 556.00 | 125 369.00 | 6 308 187.00 | 6 433 556.00 |
BZ Autres créances | 1 525 236.00 | | 1 525 236.00 | 1 525 236.00 |
CF Disponibilités | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 340 342.00 | 208 114.00 | 19 132 228.00 | 19 340 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 044 328.00 | 2 868 985.00 | 21 175 343.00 | 24 044 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 947 000.00 | 2 709 000.00 | | 2 947 000.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 564.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 684.00 | 1 238 154.00 | | 1 446 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 402.00 | 5 707 718.00 | | 6 154 402.00 |
DP Provisions pour risques | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 849.00 | 2 207 900.00 | | 2 439 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 675.00 | 456 915.00 | | 265 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 047.00 | 377 046.00 | | 377 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 384.00 | 14 439 775.00 | | 9 789 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 528.00 | 1 853 582.00 | | 1 717 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 257 684.00 | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 308 487.00 | 245 326.00 | | 308 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 930 969.00 | 19 838 229.00 | | 14 930 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 175 343.00 | 25 635 918.00 | | 21 175 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 629 199.00 | 19 430 058.00 | | 13 629 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309 447.00 | 2 059 039.00 | | 1 309 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 820 559.00 | 1 535 852.00 | 62 356 411.00 | 60 820 559.00 |
FD Production vendue biens | 53 506.00 | 97.00 | 53 602.00 | 53 506.00 |
FG Production vendue services | 6 179 787.00 | 9 947.00 | 6 189 734.00 | 6 179 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 053 852.00 | 1 545 896.00 | 68 599 748.00 | 67 053 852.00 |
FM Production stockée | | | 285 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 308 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 525 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 284 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 717.00 | |
GE Autres charges | | | 55 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 000 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 377.00 | 11 765.00 | | 20 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 3 750.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 669.00 | 15 515.00 | | 20 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 774.00 | 35 003.00 | | 13 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 774.00 | 228 015.00 | | 13 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 894.00 | -212 500.00 | | 6 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 620.00 | 214 688.00 | | 266 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 388.00 | 524 447.00 | | 546 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 441 632.00 | 65 220 710.00 | | 69 441 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 994 948.00 | 63 982 556.00 | | 67 994 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 684.00 | 1 238 154.00 | | 1 446 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 864.00 | | 2 377 589.00 | 4 231 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905 468.00 | 4 703 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 412.00 | 108 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900 056.00 | 4 493 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 158.00 | | 2 377 218.00 | 4 016 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 722.00 | | 371.00 | 101 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 838.00 | 277 570.00 | 326 537.00 | 2 709 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | 5 412.00 | 93 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 476.00 | 277 570.00 | 321 125.00 | 2 616 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 384.00 | 9 789 384.00 | | 9 789 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 528.00 | 1 717 528.00 | | 1 717 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 161.00 | 574 161.00 | | 574 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
UX Autres créances clients | 6 433 556.00 | 6 433 556.00 | | 6 433 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 447.00 | 1 309 447.00 | | 1 309 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 402.00 | 205 679.00 | 706 995.00 | 1 130 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 768.00 | | | 253 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 236.00 | 1 525 236.00 | | 1 525 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 851.00 | 8 005 758.00 | 102 093.00 | 8 107 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 553 922.00 | 13 629 199.00 | 706 995.00 | 14 553 922.00 |