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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 144 399.00 | 96 252.00 | 48 147.00 | 144 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 304.00 | | 555 304.00 | 555 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 655.00 | 96 252.00 | 1 456 403.00 | 1 552 655.00 |
BZ Autres créances | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 743.00 | | 200 743.00 | 200 743.00 |
CF Disponibilités | 143 260.00 | | 143 260.00 | 143 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 933.00 | | 368 933.00 | 368 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 588.00 | 96 252.00 | 1 825 336.00 | 1 921 588.00 |
CU Autres participations | 801 120.00 | | 801 120.00 | 801 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797.00 | | | 696 797.00 |
DH Report à nouveau | 817 219.00 | | | 817 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 357.00 | | | 1 623 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 248.00 | | | 173 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 336.00 | | | 1 825 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 787.00 | | | 197 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 25 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 510.00 | | 83 145.00 | 1 469 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 279.00 | | 83 145.00 | 1 273 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 885.00 | 11 367.00 | | 84 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885.00 | 11 367.00 | | 84 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
6T Sur comptes clients | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 248.00 | 173 248.00 | | 173 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 304.00 | | | 555 304.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400.00 | 12 209.00 | 4 192.00 | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 233.00 | 24 929.00 | 555 304.00 | 580 233.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979.00 | 197 787.00 | 4 192.00 | 201 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |