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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 144 399.00 | 117 025.00 | 27 373.00 | 144 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 072.00 | | 784 072.00 | 784 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 423.00 | 117 025.00 | 1 699 398.00 | 1 816 423.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 001.00 | 117 025.00 | 1 806 976.00 | 1 924 001.00 |
CU Autres participations | 836 120.00 | | 836 120.00 | 836 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797.00 | | | 696 797.00 |
DH Report à nouveau | 939 904.00 | | | 939 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 982.00 | | | 1 748 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 976.00 | | | 1 806 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 995.00 | | 220 428.00 | 1 595 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 764.00 | | 220 428.00 | 1 399 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 744.00 | 10 281.00 | | 106 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 744.00 | 10 281.00 | | 106 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 072.00 | | 784 072.00 | 784 072.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 729.00 | 5 656.00 | 784 072.00 | 789 729.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706.00 | | | 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 301.00 | | | 8 301.00 |