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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 144 399.00 | 135 783.00 | 8 616.00 | 144 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 360.00 | | 899 360.00 | 899 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 711.00 | 135 783.00 | 1 795 928.00 | 1 931 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 198.00 | 135 783.00 | 1 912 416.00 | 2 048 198.00 |
CU Autres participations | 836 120.00 | | 836 120.00 | 836 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797.00 | 696 797.00 | | 696 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 896.00 | 1 002 748.00 | | 1 066 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 971.00 | 64 147.00 | | 61 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 101.00 | 1 813 130.00 | | 1 875 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 205.00 | 23 165.00 | | 24 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | 9 498.00 | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 315.00 | 35 691.00 | | 37 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 416.00 | 1 848 820.00 | | 1 912 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 18 063.00 | | 17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 235.00 | 108 225.00 | | 104 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 264.00 | 44 078.00 | | 42 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 971.00 | 64 147.00 | | 61 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 114.00 | | 17 086.00 | 1 916 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489.00 | 1 735 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 1 931 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 882.00 | | 17 086.00 | 1 719 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 306.00 | 8 476.00 | | 127 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 306.00 | 8 476.00 | | 127 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 360.00 | | 899 360.00 | 899 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 867.00 | 11 507.00 | 899 360.00 | 910 867.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |