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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 144 399.00 | 106 744.00 | 37 654.00 | 144 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 644.00 | | 598 644.00 | 598 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 995.00 | 106 744.00 | 1 489 251.00 | 1 595 995.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 147.00 | | 239 147.00 | 239 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 142.00 | 106 744.00 | 1 728 398.00 | 1 835 142.00 |
CU Autres participations | 801 120.00 | | 801 120.00 | 801 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797.00 | | | 696 797.00 |
DH Report à nouveau | 877 123.00 | | | 877 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 139.00 | | | 1 686 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 398.00 | | | 1 728 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 739.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 655.00 | | 43 340.00 | 1 552 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 424.00 | | 43 340.00 | 1 356 424.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 252.00 | 10 492.00 | | 96 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 252.00 | 10 492.00 | | 96 252.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 644.00 | | | 598 644.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 679.00 | 5 035.00 | 598 644.00 | 603 679.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 259.00 | 19 766.00 | 22 494.00 | 42 259.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
ST Autres comptes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |