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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 144 399.00 | 141 559.00 | 2 840.00 | 144 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996 088.00 | 168 530.00 | 827 558.00 | 996 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 439.00 | 310 089.00 | 1 718 350.00 | 2 028 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 930.00 | 310 089.00 | 1 845 841.00 | 2 155 930.00 |
CU Autres participations | 836 120.00 | | 836 120.00 | 836 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797.00 | 696 797.00 | | 696 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 867.00 | 1 066 896.00 | | 1 128 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 018.00 | 61 971.00 | | -71 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 083.00 | 1 875 101.00 | | 1 804 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 28.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 386.00 | 24 205.00 | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 600.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 645.00 | 9 482.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 758.00 | 37 315.00 | | 41 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 841.00 | 1 912 416.00 | | 1 845 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 217.00 | 17 217.00 | | -17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 754.00 | 104 235.00 | | 103 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 772.00 | 42 264.00 | | 174 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 018.00 | 61 971.00 | | -71 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 711.00 | | 96 729.00 | 1 931 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 479.00 | | 96 729.00 | 1 735 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 783.00 | 5 776.00 | | 135 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 783.00 | 5 776.00 | | 135 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 530.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 168 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 996 088.00 | | | 996 088.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 838.00 | 40 750.00 | 996 088.00 | 1 036 838.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |