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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 565.00 | 104 067.00 | 7 498.00 | 111 565.00 |
AH Fonds commercial | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 211 960.00 | 208 972.00 | 2 987.00 | 211 960.00 |
AP Constructions | 1 193 191.00 | 991 556.00 | 201 634.00 | 1 193 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 028.00 | 3 020 184.00 | 75 843.00 | 3 096 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 620.00 | 404 713.00 | 32 906.00 | 437 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 971.00 | 440 000.00 | 281 971.00 | 721 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 546.00 | 5 175 229.00 | 1 057 316.00 | 6 232 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 428.00 | | 1 352 428.00 | 1 352 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 103.00 | 135 877.00 | 842 226.00 | 978 103.00 |
BZ Autres créances | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 265 980.00 | | 4 265 980.00 | 4 265 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 921.00 | 135 877.00 | 6 896 044.00 | 7 031 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 467.00 | 5 311 106.00 | 7 953 360.00 | 13 264 467.00 |
CU Autres participations | 302 144.00 | 2 990.00 | 299 154.00 | 302 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561 143.00 | | | 2 561 143.00 |
DG Autres réserves | 3 581 469.00 | | | 3 581 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 310.00 | | | -229 310.00 |
DK Provisions réglementées | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237 673.00 | | | 7 237 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 712.00 | | | 454 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
EA Autres dettes | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 687.00 | | | 715 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 360.00 | | | 7 953 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 187.00 | | | 712 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 495.00 | 1 277 797.00 | 1 316 293.00 | 38 495.00 |
FD Production vendue biens | 1 604 537.00 | 626 705.00 | 2 231 243.00 | 1 604 537.00 |
FG Production vendue services | | 11 076.00 | 11 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 033.00 | 1 915 579.00 | 3 558 613.00 | 1 643 033.00 |
FM Production stockée | | | 27 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 565.00 | | | -35 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 355.00 | | | 4 067 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 665.00 | | | 4 296 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 310.00 | | | -229 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 663.00 | 28 596.00 | 25 903.00 | 6 491 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 406.00 | 1 030 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 616.00 | 6 232 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 210.00 | 4 938 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 748.00 | | 24 903.00 | 238 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 414.00 | 28 596.00 | 1 000.00 | 4 927 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 500.00 | | | 1 325 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663 110.00 | 78 393.00 | 12 008.00 | 4 663 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 802.00 | 26 265.00 | | 77 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585 308.00 | 52 128.00 | 12 008.00 | 4 585 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 712.00 | 454 712.00 | | 454 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 867.00 | 112 867.00 | | 112 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 971.00 | | | 721 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 976 755.00 | | | 976 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
VP Divers | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 540.00 | 1 093 079.00 | 722 460.00 | 1 815 540.00 |
VW T.V.A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 687.00 | 712 187.00 | | 715 687.00 |