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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 156.00 | 111 295.00 | 2 861.00 | 114 156.00 |
AH Fonds commercial | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 211 960.00 | 211 003.00 | 957.00 | 211 960.00 |
AP Constructions | 513 879.00 | 432 917.00 | 80 962.00 | 513 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080 092.00 | 3 015 130.00 | 64 962.00 | 3 080 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 120.00 | 412 464.00 | 32 657.00 | 445 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 971.00 | 212 000.00 | 509 971.00 | 721 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | 230 744.00 | -225 256.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 387.00 | 4 628 543.00 | 918 844.00 | 5 547 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226 159.00 | | 1 226 159.00 | 1 226 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 677.00 | 139 951.00 | 1 491 727.00 | 1 631 677.00 |
BZ Autres créances | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 917.00 | 198 083.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 282 953.00 | | 1 282 953.00 | 1 282 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 835.00 | 141 868.00 | 4 435 967.00 | 4 577 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 222.00 | 4 770 411.00 | 5 354 811.00 | 10 125 222.00 |
CU Autres participations | 302 145.00 | 2 990.00 | 299 155.00 | 302 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561 143.00 | | | 2 561 143.00 |
DG Autres réserves | 1 445 967.00 | | | 1 445 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
DK Provisions réglementées | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 409.00 | | | 4 297 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 886.00 | | | 785 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 031.00 | | | 258 031.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 402.00 | | | 1 057 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 811.00 | | | 5 354 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 085.00 | | | 1 049 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 937.00 | 1 293 563.00 | 1 351 500.00 | 57 937.00 |
FD Production vendue biens | 1 824 931.00 | 680 137.00 | 2 505 068.00 | 1 824 931.00 |
FG Production vendue services | 68 874.00 | 652.00 | 69 526.00 | 68 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 742.00 | 1 974 352.00 | 3 926 094.00 | 1 951 742.00 |
FM Production stockée | | | -31 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 408.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 444.00 | | | 135 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 192.00 | | | -45 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 223.00 | | | -39 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 190.00 | | | 4 431 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 548.00 | | | 4 323 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 232 546.00 | | 34 290.00 | 6 232 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 449.00 | 5 547 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 449.00 | 4 251 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 652.00 | | 2 590.00 | 263 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 800.00 | | 31 700.00 | 4 938 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 094.00 | | | 1 030 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 495.00 | 54 876.00 | 601 563.00 | 4 729 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 067.00 | 7 227.00 | | 104 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 428.00 | 47 649.00 | 601 563.00 | 4 625 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 427 440.00 | | | 4 427 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 370.00 | 4 301.00 | 53 014.00 | 92 370.00 |
6T Sur comptes clients | 135 877.00 | 64 408.00 | 60 334.00 | 135 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 612.00 | 66 325.00 | 60 334.00 | 581 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 982.00 | 70 625.00 | 113 349.00 | 673 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 408.00 | 60 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 301.00 | 53 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 886.00 | 785 886.00 | | 785 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 971.00 | | | 721 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 986.00 | | | 1 351 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 692.00 | | | 279 692.00 |
VB T. V. A. | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 094.00 | 1 501 942.00 | 1 002 153.00 | 2 504 094.00 |
VW T.V.A. | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 585.00 | 1 049 085.00 | | 1 052 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |