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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 339.00 | 59 796.00 | 14 542.00 | 74 339.00 |
AH Fonds commercial | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 211 960.00 | 211 960.00 | | 211 960.00 |
AP Constructions | 513 879.00 | 440 276.00 | 73 603.00 | 513 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 962.00 | 3 004 669.00 | 72 293.00 | 3 076 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 259.00 | 326 241.00 | 27 018.00 | 353 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 971.00 | 440 000.00 | 281 971.00 | 721 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 579.00 | 4 488 677.00 | 923 902.00 | 5 412 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 762.00 | | 1 248 762.00 | 1 248 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 517.00 | 140 126.00 | 1 812 391.00 | 1 952 517.00 |
BZ Autres créances | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 019.00 | 195 981.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 573 713.00 | | 1 573 713.00 | 1 573 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 315.00 | 144 145.00 | 5 059 170.00 | 5 203 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 233.00 | 4 632 822.00 | 5 983 411.00 | 10 616 233.00 |
CU Autres participations | 302 145.00 | 2 990.00 | 299 155.00 | 302 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561 143.00 | | | 2 561 143.00 |
DG Autres réserves | 1 553 609.00 | | | 1 553 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
DK Provisions réglementées | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 227.00 | | | 4 547 227.00 |
DP Provisions pour risques | 339.00 | | | 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 339.00 | | | 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 205.00 | | | 1 215 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 104.00 | | | 185 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EA Autres dettes | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 832.00 | | | 1 435 832.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 411.00 | | | 5 983 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 615.00 | | | 1 430 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 699.00 | 1 126 611.00 | 1 186 310.00 | 59 699.00 |
FD Production vendue biens | 1 762 757.00 | 665 592.00 | 2 428 349.00 | 1 762 757.00 |
FG Production vendue services | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 465.00 | 1 792 203.00 | 3 689 668.00 | 1 897 465.00 |
FM Production stockée | | | 9 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 069.00 | | | -43 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 698.00 | | | 4 058 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 254.00 | | | 3 803 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 387.00 | | 65 911.00 | 5 547 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 719.00 | 5 412 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 750.00 | 226 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 970.00 | 4 156 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 242.00 | | 16 933.00 | 266 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 051.00 | | 48 979.00 | 4 251 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 094.00 | | | 1 030 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182 809.00 | 44 585.00 | 184 451.00 | 4 182 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 295.00 | 5 251.00 | 56 750.00 | 111 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 514.00 | 39 334.00 | 127 701.00 | 4 071 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 442 744.00 | | | 442 744.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 657.00 | 3 479.00 | 9 106.00 | 43 657.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 339.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 951.00 | 175.00 | | 139 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 917.00 | 4 019.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 602.00 | 4 194.00 | 1 917.00 | 587 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 258.00 | 8 012.00 | 11 023.00 | 631 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 358.00 | 1 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 479.00 | 9 106.00 | |