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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 635.00 | 69 669.00 | 10 965.00 | 80 635.00 |
AH Fonds commercial | 151 753.00 | | 151 753.00 | 151 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 1 417.00 | 6 433.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 74 951.00 | 36 770.00 | 38 181.00 | 74 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 405.00 | 2 847 854.00 | 46 551.00 | 2 894 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 515.00 | 299 039.00 | 19 476.00 | 318 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 218.00 | | 232 218.00 | 232 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 460.00 | 3 257 494.00 | 807 965.00 | 4 065 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 797.00 | | 1 144 797.00 | 1 144 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 699.00 | 7 363.00 | 934 336.00 | 941 699.00 |
BZ Autres créances | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
CF Disponibilités | 2 803 302.00 | | 2 803 302.00 | 2 803 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 388.00 | 7 363.00 | 5 100 025.00 | 5 107 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 848.00 | 3 264 857.00 | 5 907 991.00 | 9 172 848.00 |
CU Autres participations | 299 155.00 | | 299 155.00 | 299 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561 143.00 | | | 2 561 143.00 |
DG Autres réserves | 1 663 705.00 | | | 1 663 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
DK Provisions réglementées | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 962.00 | | | 4 751 962.00 |
DP Provisions pour risques | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 558.00 | | | 982 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 658.00 | | | 1 117 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 991.00 | | | 5 907 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 158.00 | | | 1 114 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 620.00 | 583 709.00 | 654 329.00 | 70 620.00 |
FD Production vendue biens | 1 641 573.00 | 480 441.00 | 2 122 013.00 | 1 641 573.00 |
FG Production vendue services | 106 352.00 | | 106 352.00 | 106 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 544.00 | 1 064 150.00 | 2 882 694.00 | 1 818 544.00 |
FM Production stockée | | | 4 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 371.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 588 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 742.00 | | | 590 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 023.00 | | | 592 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 727.00 | | | -559 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 228.00 | | | -43 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 504.00 | | | 3 681 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 038.00 | | | 3 299 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 827 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 243.00 | 537 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 928.00 | 4 065 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 382.00 | 240 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 303.00 | 3 287 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 594.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 426 961.00 | 172 211.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 136.00 | 3 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 352 826.00 | 169 162.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 587 997.00 | 585 253.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 466.00 | 3 820.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 371.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 101.00 | 581.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595 088.00 | 588 824.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 642 925.00 | 592 644.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 472.00 | 581.00 | |
UG ‐ Financières | | | 588 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 558.00 | 982 558.00 | | 982 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 218.00 | | 232 218.00 | 232 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 932 863.00 | 932 863.00 | | 932 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 754.00 | 1 049 210.00 | 241 544.00 | 1 290 754.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 658.00 | 1 114 158.00 | | 1 117 658.00 |