| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 484.00 | 66 419.00 | 8 065.00 | 74 484.00 |
AH Fonds commercial | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 74 951.00 | 33 023.00 | 41 928.00 | 74 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 520.00 | 2 999 367.00 | 57 154.00 | 3 056 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 154.00 | 295 312.00 | 21 843.00 | 317 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 471.00 | 585 253.00 | 232 218.00 | 817 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 789.00 | 3 985 107.00 | 815 682.00 | 4 800 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 515.00 | | 1 175 515.00 | 1 175 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 798.00 | 3 843.00 | 1 051 955.00 | 1 055 798.00 |
BZ Autres créances | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 066 436.00 | | 2 066 436.00 | 2 066 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 962.00 | 3 843.00 | 4 711 119.00 | 4 714 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 751.00 | 3 988 950.00 | 5 526 801.00 | 9 515 751.00 |
CU Autres participations | 302 145.00 | 2 990.00 | 299 155.00 | 302 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561 143.00 | | | 2 561 143.00 |
DG Autres réserves | 1 809 054.00 | | | 1 809 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 348.00 | | | -145 348.00 |
DK Provisions réglementées | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 315.00 | | | 4 373 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 712.00 | | | 939 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 491.00 | | | 197 491.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 486.00 | | | 1 153 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 801.00 | | | 5 526 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 268.00 | | | 1 143 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 594.00 | 1 236 075.00 | 1 304 669.00 | 68 594.00 |
FD Production vendue biens | 1 758 496.00 | 858 235.00 | 2 616 730.00 | 1 758 496.00 |
FG Production vendue services | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 650.00 | 2 094 309.00 | 3 996 960.00 | 1 902 650.00 |
FM Production stockée | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 148.00 | | | 170 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 473.00 | | | 204 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 189.00 | | | 329 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 979.00 | | | 399 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 506.00 | | | -195 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 253.00 | | | -44 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 518.00 | | | 4 399 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 866.00 | | | 4 544 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 348.00 | | | -145 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 579.00 | | 104 925.00 | 5 412 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 715.00 | 4 800 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 715.00 | 3 448 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 425.00 | | 145.00 | 226 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 060.00 | | 9 280.00 | 4 156 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 094.00 | | 95 500.00 | 1 030 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 943.00 | 35 699.00 | 684 522.00 | 4 042 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 796.00 | 6 623.00 | | 59 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983 146.00 | 29 076.00 | 684 522.00 | 3 983 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 442 744.00 | 145 253.00 | | 442 744.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 029.00 | 2 158.00 | 30 722.00 | 38 029.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
6T Sur comptes clients | 140 126.00 | 3 843.00 | 140 125.00 | 140 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 879.00 | 149 096.00 | 144 145.00 | 589 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 247.00 | 151 255.00 | 175 205.00 | 628 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 843.00 | 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 253.00 | 4 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 158.00 | 170 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 712.00 | 939 712.00 | | 939 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 471.00 | | 817 471.00 | 817 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 303.00 | 1 051 303.00 | | 1 051 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 595.00 | 15 594.00 | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 225.00 | 1 176 264.00 | 817 961.00 | 1 994 225.00 |
VW T.V.A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 268.00 | 1 143 268.00 | | 1 143 268.00 |