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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 892.00 | 75 012.00 | 16 880.00 | 91 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 341.00 | 251 336.00 | 95 006.00 | 346 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 446.00 | 326 887.00 | 132 558.00 | 459 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BN En cours de production de biens | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 168.00 | | 140 168.00 | 140 168.00 |
BZ Autres créances | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CF Disponibilités | 130 828.00 | | 130 828.00 | 130 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 256.00 | | 328 256.00 | 328 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 702.00 | 326 887.00 | 460 815.00 | 787 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 268 600.00 | 247 184.00 | | 268 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503.00 | 51 516.00 | | 28 503.00 |
DL TOTAL (I) | 320 580.00 | 322 177.00 | | 320 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281.00 | 6 500.00 | | 1 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281.00 | 6 500.00 | | 1 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 025.00 | 9 965.00 | | 20 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 19 003.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | 49 288.00 | | 52 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 160.00 | 62 302.00 | | 59 160.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 954.00 | 142 986.00 | | 138 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 815.00 | 471 663.00 | | 460 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 486.00 | 137 715.00 | | 130 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 860.00 | | 768 860.00 | 768 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 860.00 | | 768 860.00 | 768 860.00 |
FM Production stockée | | | 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 774.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 764.00 | 21 656.00 | | 8 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 23.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 495.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 2 495.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -2 495.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 10 068.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 315.00 | 775 461.00 | | 785 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 812.00 | 723 945.00 | | 756 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 503.00 | 51 516.00 | | 28 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 884.00 | | 50 562.00 | 408 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 672.00 | | 50 562.00 | 387 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 113.00 | 47 774.00 | | 279 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 573.00 | 47 774.00 | | 278 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 5 219.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 5 219.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 822.00 | 11 354.00 | 8 468.00 | 19 822.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 581.00 | 180 576.00 | 5.00 | 180 581.00 |
VW T.V.A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 955.00 | 130 487.00 | 8 468.00 | 138 955.00 |