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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 945.00 | 71 660.00 | 28 285.00 | 99 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 913.00 | 309 382.00 | 93 531.00 | 402 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 071.00 | 381 583.00 | 144 488.00 | 526 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BN En cours de production de biens | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 822.00 | | 210 822.00 | 210 822.00 |
BZ Autres créances | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CF Disponibilités | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 501.00 | 381 583.00 | 505 919.00 | 887 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 276 226.00 | 268 613.00 | | 276 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 923.00 | 29 613.00 | | 24 923.00 |
DL TOTAL (I) | 324 626.00 | 321 703.00 | | 324 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 445.00 | 41 592.00 | | 21 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 7 541.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 90 771.00 | | 72 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 726.00 | 70 466.00 | | 79 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 293.00 | 210 371.00 | | 181 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 919.00 | 532 073.00 | | 505 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 934.00 | 189 647.00 | | 175 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 397.00 | | 1 007 397.00 | 1 007 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 397.00 | | 1 007 397.00 | 1 007 397.00 |
FM Production stockée | | | 3 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 171.00 | 12 904.00 | | 18 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 897.00 | 1 319.00 | | 14 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 765.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | 765.00 | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 819.00 | 554.00 | | 5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | 938.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 315.00 | 927 740.00 | | 1 046 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 392.00 | 898 127.00 | | 1 021 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 923.00 | 29 613.00 | | 24 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 705.00 | | 28 026.00 | 544 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 660.00 | 526 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 660.00 | 502 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 492.00 | | 26 026.00 | 523 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 2 000.00 | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 380.00 | 54 919.00 | 37 717.00 | 364 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 840.00 | 54 919.00 | 37 717.00 | 363 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 150.00 | 15 791.00 | 5 359.00 | 21 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 032.00 | 266 027.00 | 2 005.00 | 268 032.00 |
VW T.V.A. | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 293.00 | 175 934.00 | 5 359.00 | 181 293.00 |