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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 662.00 | 76 593.00 | 28 069.00 | 104 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 169.00 | 198 730.00 | 236 439.00 | 435 169.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 032.00 | 275 863.00 | 305 168.00 | 581 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 979.00 | | 350 979.00 | 350 979.00 |
BZ Autres créances | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CF Disponibilités | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 794.00 | | 464 794.00 | 464 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 825.00 | 275 863.00 | 769 962.00 | 1 045 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 281 149.00 | 276 226.00 | | 281 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 198.00 | 24 923.00 | | 39 198.00 |
DL TOTAL (I) | 343 824.00 | 324 626.00 | | 343 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 081.00 | 21 445.00 | | 148 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | 7 527.00 | | 10 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 846.00 | 72 596.00 | | 144 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 875.00 | 79 726.00 | | 112 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 137.00 | 181 293.00 | | 426 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 962.00 | 505 919.00 | | 769 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 349.00 | 175 934.00 | | 314 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 071.00 | | 240 952.00 | 526 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 9 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 992.00 | 581 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 980.00 | 559 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 858.00 | | 240 952.00 | 502 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 583.00 | 57 704.00 | 163 423.00 | 381 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 043.00 | 57 704.00 | 163 423.00 | 381 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 350 979.00 | 350 979.00 | | 350 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 081.00 | 36 292.00 | 111 789.00 | 148 081.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VP Divers | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 682.00 | 394 677.00 | 5.00 | 394 682.00 |
VW T.V.A. | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 947.00 | 304 158.00 | 111 789.00 | 415 947.00 |