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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 678.00 | 140 077.00 | 143 601.00 | 283 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 391.00 | 286 890.00 | 353 501.00 | 640 391.00 |
AX Avances et acomptes | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 418.00 | 427 507.00 | 577 911.00 | 1 005 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BN En cours de production de biens | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 382.00 | | 369 382.00 | 369 382.00 |
BZ Autres créances | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 274.00 | | 468 274.00 | 468 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 693.00 | 427 507.00 | 1 046 186.00 | 1 473 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 349 469.00 | 320 347.00 | | 349 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 263.00 | 29 122.00 | | 62 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 437 205.00 | 372 947.00 | | 437 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 145.00 | 348 979.00 | | 275 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 11 875.00 | | 2 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 4 189.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 630.00 | 102 027.00 | | 143 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 022.00 | 121 354.00 | | 161 022.00 |
EA Autres dettes | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 981.00 | 588 424.00 | | 608 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 186.00 | 961 370.00 | | 1 046 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 873.00 | 322 260.00 | | 419 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 471.00 | | 92 045.00 | 949 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 097.00 | 1 005 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 097.00 | 982 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 682.00 | | 92 045.00 | 926 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 186.00 | 130 021.00 | 32 700.00 | 330 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 646.00 | 130 021.00 | 32 700.00 | 329 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 369 382.00 | 369 382.00 | | 369 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 477.00 | 82 369.00 | 189 108.00 | 271 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 492.00 | 419 056.00 | 1 436.00 | 420 492.00 |
VW T.V.A. | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 981.00 | 409 873.00 | 189 108.00 | 598 981.00 |