| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 326.00 | 67 117.00 | 20 209.00 | 87 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 166.00 | 296 724.00 | 139 443.00 | 436 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 705.00 | 364 380.00 | 180 324.00 | 544 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 443.00 | | 186 443.00 | 186 443.00 |
BZ Autres créances | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 749.00 | | 351 749.00 | 351 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 454.00 | 364 380.00 | 532 073.00 | 896 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 268 613.00 | 268 600.00 | | 268 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 613.00 | 28 503.00 | | 29 613.00 |
DL TOTAL (I) | 321 703.00 | 320 580.00 | | 321 703.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 592.00 | 20 025.00 | | 41 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | 7 622.00 | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 52 147.00 | | 90 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 466.00 | 59 160.00 | | 70 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 371.00 | 138 954.00 | | 210 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 073.00 | 460 815.00 | | 532 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 647.00 | 130 486.00 | | 189 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 367.00 | | 913 367.00 | 913 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 367.00 | | 913 367.00 | 913 367.00 |
FM Production stockée | | | -2 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 904.00 | 8 764.00 | | 12 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 439.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 439.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | -439.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 2 556.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 740.00 | 785 315.00 | | 927 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 127.00 | 756 812.00 | | 898 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 613.00 | 28 503.00 | | 29 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 446.00 | | 105 794.00 | 459 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 535.00 | 544 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 535.00 | 523 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 233.00 | | 105 794.00 | 438 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 887.00 | 58 028.00 | 20 535.00 | 326 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 347.00 | 58 028.00 | 20 535.00 | 326 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
VB T. V. A. | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 377.00 | 20 653.00 | 20 724.00 | 41 377.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 568.00 | 241 568.00 | | 241 568.00 |
VW T.V.A. | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 371.00 | 189 647.00 | 20 724.00 | 210 371.00 |