| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 526 912.00 | 52 852.00 | 474 060.00 | 526 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 629.00 | 645 407.00 | 157 223.00 | 802 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 742.00 | 1 106 260.00 | 833 482.00 | 1 939 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 040.00 | 1 817 009.00 | 1 492 031.00 | 3 309 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 998.00 | 4 588.00 | 1 721 410.00 | 1 725 998.00 |
BZ Autres créances | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
CF Disponibilités | 2 197 932.00 | | 2 197 932.00 | 2 197 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 617.00 | 4 588.00 | 4 132 029.00 | 4 136 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 657.00 | 1 821 597.00 | 5 624 060.00 | 7 445 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 732.00 | 1 855 141.00 | | 2 121 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 498.00 | 406 591.00 | | 394 498.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 587.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 681 230.00 | 2 451 319.00 | | 2 681 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 298.00 | 54 041.00 | | 61 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 298.00 | 54 041.00 | | 61 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 092.00 | 668 993.00 | | 653 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 706.00 | 1 064 715.00 | | 830 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 485.00 | 1 109 812.00 | | 1 240 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 868.00 | | |
EA Autres dettes | 7 249.00 | 774.00 | | 7 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 264 355.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 532.00 | 3 198 532.00 | | 2 881 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 060.00 | 5 703 891.00 | | 5 624 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 730.00 | 1 965 336.00 | | 2 475 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 1 338.00 | | 1 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 442 730.00 | | 9 442 730.00 | 9 442 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 442 730.00 | | 9 442 730.00 | 9 442 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 395.00 | 262 748.00 | | 81 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 587.00 | 29 082.00 | | 24 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 981.00 | 291 830.00 | | 105 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 821.00 | 226 526.00 | | 3 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 226 934.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 734.00 | 64 896.00 | | 100 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 076.00 | 29 674.00 | | 50 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 522.00 | 151 845.00 | | 139 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 123.00 | 9 229 403.00 | | 9 643 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 248 625.00 | 8 822 812.00 | | 9 248 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 498.00 | 406 591.00 | | 394 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 356.00 | | 461 254.00 | 3 223 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 506.00 | 27 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 570.00 | 3 309 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 064.00 | 3 269 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 893.00 | | 445 454.00 | 3 184 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 820.00 | | 15 800.00 | 25 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 163.00 | 325 089.00 | 357 243.00 | 1 849 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 773.00 | 718.00 | | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 391.00 | 324 371.00 | 357 243.00 | 1 837 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 041.00 | 7 257.00 | | 54 041.00 |
6T Sur comptes clients | 10 426.00 | | 5 838.00 | 10 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 426.00 | | 5 838.00 | 10 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 053.00 | 7 257.00 | 30 424.00 | 89 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 257.00 | 5 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 706.00 | 830 706.00 | | 830 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 302.00 | 588 302.00 | | 588 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 920.00 | 282 920.00 | | 282 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 078.00 | | | 1 716 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
VC Groupe et associés | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 957.00 | 246 155.00 | 405 802.00 | 651 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 698.00 | | | 265 698.00 |
VP Divers | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 239.00 | 1 883 519.00 | 10 720.00 | 1 894 239.00 |
VW T.V.A. | 294 484.00 | 294 484.00 | | 294 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 532.00 | 2 475 730.00 | 405 802.00 | 2 881 532.00 |