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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 540 594.00 | 190 201.00 | 350 393.00 | 540 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 671.00 | 819 763.00 | 111 908.00 | 931 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 117.00 | 2 100 230.00 | 366 887.00 | 2 467 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 700.00 | 3 127 196.00 | 844 504.00 | 3 971 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 028.00 | 23 939.00 | 1 830 089.00 | 1 854 028.00 |
BZ Autres créances | 242 946.00 | | 242 946.00 | 242 946.00 |
CF Disponibilités | 3 221 111.00 | | 3 221 111.00 | 3 221 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 775.00 | 23 939.00 | 5 412 836.00 | 5 436 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 476.00 | 3 151 135.00 | 6 257 340.00 | 9 408 476.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 370 843.00 | 2 459 812.00 | | 2 370 843.00 |
DH Report à nouveau | | -272 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 462.00 | 533 606.00 | | 709 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 306.00 | 2 885 843.00 | | 3 245 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 961.00 | 856 790.00 | | 215 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 961.00 | 856 790.00 | | 215 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 546.00 | 319 426.00 | | 148 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 138.00 | 574 621.00 | | 1 260 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 680.00 | 1 150 586.00 | | 1 143 680.00 |
EA Autres dettes | 17 444.00 | 3 246.00 | | 17 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 265.00 | 309 000.00 | | 226 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 074.00 | 2 356 879.00 | | 2 796 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 340.00 | 6 099 512.00 | | 6 257 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 163.00 | 2 210 068.00 | | 2 758 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 101 762.00 | 729.00 | 9 102 491.00 | 9 101 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 101 762.00 | 729.00 | 9 102 491.00 | 9 101 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 675 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 815 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | 26 156.00 | | 4 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 53 339.00 | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 192.00 | 22 000.00 | | 29 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 979.00 | 174 058.00 | | 30 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 431.00 | 102 007.00 | | 23 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 471.00 | 7 915.00 | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 902.00 | 109 922.00 | | 34 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 922.00 | 64 136.00 | | -3 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 661.00 | 10 831 718.00 | | 10 560 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 199.00 | 10 298 112.00 | | 9 851 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 462.00 | 533 606.00 | | 709 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 261.00 | | 57 434.00 | 4 006 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 045.00 | 3 968 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 045.00 | 3 939 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 993.00 | | 57 434.00 | 3 976 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 659.00 | 298 111.00 | 83 574.00 | 2 912 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | 2 291.00 | | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 948.00 | 295 821.00 | 83 574.00 | 2 897 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 790.00 | 50 000.00 | 690 829.00 | 856 790.00 |
6T Sur comptes clients | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 729.00 | 50 000.00 | 690 829.00 | 880 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 690 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 138.00 | 1 260 138.00 | | 1 260 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 653.00 | 543 653.00 | | 543 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 572.00 | 176 572.00 | | 176 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 265.00 | 226 265.00 | | 226 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 301.00 | 1 825 301.00 | | 1 825 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VB T. V. A. | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VC Groupe et associés | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 811.00 | 108 901.00 | 37 910.00 | 146 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 641.00 | | | 171 641.00 |
VP Divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 997.00 | 2 153 197.00 | 800.00 | 2 153 997.00 |
VW T.V.A. | 347 761.00 | 347 761.00 | | 347 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 074.00 | 2 758 163.00 | 37 910.00 | 2 796 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 408.00 | 73 713.00 | | 94 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 615.00 | 332 279.00 | | 330 615.00 |
ST Autres comptes | 1 797 186.00 | 1 841 718.00 | | 1 797 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 424.00 | 335 477.00 | | 328 424.00 |
YT Sous‐traitance | 2 938 032.00 | 2 328 726.00 | | 2 938 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 333.00 | 58 627.00 | | 87 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 957.00 | 48 625.00 | | 43 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 365.00 | 122 338.00 | | 138 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 658 334.00 | 1 662 367.00 | | 1 658 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 286.00 | 940 528.00 | | 1 118 286.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 481 590.00 | 4 896 826.00 | | 5 481 590.00 |