| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 002.00 | 14 711.00 | 2 291.00 | 17 002.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 540 594.00 | 162 302.00 | 378 293.00 | 540 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 533.00 | 771 849.00 | 154 683.00 | 926 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 866.00 | 1 963 796.00 | 546 070.00 | 2 509 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 261.00 | 2 912 659.00 | 1 093 602.00 | 4 006 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 702.00 | 23 939.00 | 1 495 763.00 | 1 519 702.00 |
BZ Autres créances | 1 069 859.00 | | 1 069 859.00 | 1 069 859.00 |
CF Disponibilités | 2 368 492.00 | | 2 368 492.00 | 2 368 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 849.00 | 23 939.00 | 5 005 910.00 | 5 029 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 110.00 | 2 936 598.00 | 6 099 512.00 | 9 036 110.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 459 812.00 | 2 376 392.00 | | 2 459 812.00 |
DH Report à nouveau | -272 574.00 | | | -272 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 606.00 | 483 420.00 | | 533 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 843.00 | 3 024 812.00 | | 2 885 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 856 790.00 | 60 000.00 | | 856 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 790.00 | 60 000.00 | | 856 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 426.00 | 425 504.00 | | 319 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 621.00 | 727 258.00 | | 574 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 586.00 | 1 473 133.00 | | 1 150 586.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 1 097.00 | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 000.00 | 182 221.00 | | 309 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 879.00 | 2 984 067.00 | | 2 356 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 512.00 | 6 068 879.00 | | 6 099 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 068.00 | 2 816 802.00 | | 2 210 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 677 333.00 | 1 392.00 | 9 678 725.00 | 9 677 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 677 333.00 | 1 392.00 | 9 678 725.00 | 9 677 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 935.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 092 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 156.00 | 3 073.00 | | 26 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 13 116.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 058.00 | 13 116.00 | | 174 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 007.00 | 12 223.00 | | 102 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 915.00 | 3 449.00 | | 7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 922.00 | 15 672.00 | | 109 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 136.00 | -2 556.00 | | 64 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 318.00 | 135 955.00 | | 17 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 745.00 | 260 430.00 | | 75 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 831 718.00 | 12 564 823.00 | | 10 831 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 112.00 | 12 081 403.00 | | 10 298 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 606.00 | 483 420.00 | | 533 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 338.00 | | 243 206.00 | 3 859 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 284.00 | 4 006 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 284.00 | 3 976 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 426.00 | | 1 728.00 | 15 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 798.00 | | 241 478.00 | 3 831 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 912.00 | 348 115.00 | 88 368.00 | 2 652 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | 2 676.00 | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 876.00 | 345 439.00 | 88 368.00 | 2 640 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 935 509.00 | 138 719.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 939.00 | 935 509.00 | 138 719.00 | 83 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 935.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 621.00 | 574 621.00 | | 574 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 392.00 | 559 392.00 | | 559 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 369.00 | 177 369.00 | | 177 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 975.00 | 1 490 975.00 | | 1 490 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VB T. V. A. | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VC Groupe et associés | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 452.00 | 171 641.00 | 146 811.00 | 318 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
VP Divers | 570 444.00 | 570 444.00 | | 570 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 568.00 | 243 568.00 | | 243 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 858.00 | 2 607 058.00 | 800.00 | 2 607 858.00 |
VW T.V.A. | 354 681.00 | 354 681.00 | | 354 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 879.00 | 2 210 068.00 | 146 811.00 | 2 356 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 713.00 | 141 310.00 | | 73 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 279.00 | 335 425.00 | | 332 279.00 |
ST Autres comptes | 1 841 718.00 | 1 845 604.00 | | 1 841 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 477.00 | 332 249.00 | | 335 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 2 328 726.00 | 3 784 185.00 | | 2 328 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 627.00 | 280 903.00 | | 58 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 625.00 | 87 552.00 | | 48 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 338.00 | 228 862.00 | | 122 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662 367.00 | 1 600 246.00 | | 1 662 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940 528.00 | 1 121 179.00 | | 940 528.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 896 826.00 | 6 578 366.00 | | 4 896 826.00 |